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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 145.00 | 59 141.00 | 2 091 004.00 | 2 150 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BZ Autres créances | 163 231.00 | | 163 231.00 | 163 231.00 |
CF Disponibilités | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 796.00 | | 227 796.00 | 227 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 941.00 | 59 141.00 | 2 318 800.00 | 2 377 941.00 |
CU Autres participations | 2 150 145.00 | 59 141.00 | 2 091 004.00 | 2 150 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 394 206.00 | 208 722.00 | | 394 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 509.00 | 185 484.00 | | 359 509.00 |
DL TOTAL (I) | 793 315.00 | 433 806.00 | | 793 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 761.00 | 1 491 407.00 | | 1 275 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 302.00 | 32 326.00 | | 47 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 27 719.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 5 218.00 | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 169 383.00 | 354 979.00 | | 169 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 485.00 | 1 911 648.00 | | 1 525 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 800.00 | 2 345 454.00 | | 2 318 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 959.00 | 635 887.00 | | 466 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 926.00 | 422 482.00 | | 483 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 417.00 | 236 998.00 | | 124 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 509.00 | 185 484.00 | | 359 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
UX Autres créances clients | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 761.00 | 217 235.00 | 885 077.00 | 1 275 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
VP Divers | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 485.00 | 466 959.00 | 885 077.00 | 1 525 485.00 |