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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 885.00 | | 2 168 885.00 | 2 168 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BZ Autres créances | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CF Disponibilités | 167 105.00 | | 167 105.00 | 167 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 628.00 | | 322 628.00 | 322 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 513.00 | | 2 491 513.00 | 2 491 513.00 |
CU Autres participations | 2 168 885.00 | | 2 168 885.00 | 2 168 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 753 715.00 | 394 206.00 | | 753 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 791.00 | 359 509.00 | | 467 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 105.00 | 793 315.00 | | 1 261 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 526.00 | 1 275 761.00 | | 1 058 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 245.00 | 47 302.00 | | 50 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 16 289.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 641.00 | 16 751.00 | | 14 641.00 |
EA Autres dettes | 96 971.00 | 169 383.00 | | 96 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 408.00 | 1 525 485.00 | | 1 230 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 513.00 | 2 318 800.00 | | 2 491 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 717.00 | 466 959.00 | | 390 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 784.00 | 483 926.00 | | 648 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 993.00 | 124 417.00 | | 180 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 791.00 | 359 509.00 | | 467 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
UX Autres créances clients | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 526.00 | 218 836.00 | 839 690.00 | 1 058 526.00 |
VI Groupe et associés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 408.00 | 390 717.00 | 839 690.00 | 1 230 408.00 |