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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 145.00 | 94 286.00 | 2 055 859.00 | 2 150 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
CF Disponibilités | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 595.00 | | 289 595.00 | 289 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 740.00 | 94 286.00 | 2 345 454.00 | 2 439 740.00 |
CU Autres participations | 2 150 145.00 | 94 286.00 | 2 055 859.00 | 2 150 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 484.00 | 212 322.00 | | 185 484.00 |
DL TOTAL (I) | 433 806.00 | 248 322.00 | | 433 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 407.00 | 700 000.00 | | 1 491 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 43 004.00 | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 10 972.00 | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EA Autres dettes | 354 979.00 | 335 551.00 | | 354 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 648.00 | 1 089 526.00 | | 1 911 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 454.00 | 1 337 848.00 | | 2 345 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 887.00 | 186 712.00 | | 635 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 482.00 | 322 865.00 | | 422 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 998.00 | 110 543.00 | | 236 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 484.00 | 212 322.00 | | 185 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 371.00 | 382 371.00 | | 382 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 407.00 | 215 646.00 | 878 597.00 | 1 491 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VP Divers | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 649.00 | 635 888.00 | 878 597.00 | 1 911 649.00 |