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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 385.00 | | 2 175 385.00 | 2 175 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
CF Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 050.00 | | 410 050.00 | 410 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 435.00 | | 2 585 435.00 | 2 585 435.00 |
CU Autres participations | 2 175 385.00 | | 2 175 385.00 | 2 175 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 221 505.00 | 753 715.00 | | 1 221 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 752.00 | 467 791.00 | | 411 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 858.00 | 1 261 105.00 | | 1 672 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 690.00 | 1 058 526.00 | | 839 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 456.00 | 50 245.00 | | 34 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 10 024.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 14 641.00 | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 96 971.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 577.00 | 1 230 408.00 | | 912 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 435.00 | 2 491 513.00 | | 2 585 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 240.00 | 390 717.00 | | 619 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 590.00 | 648 784.00 | | 578 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 837.00 | 180 993.00 | | 166 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 752.00 | 467 791.00 | | 411 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 690.00 | 220 450.00 | 619 240.00 | 839 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 766.00 | 285 766.00 | | 285 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 391.00 | 339 391.00 | | 339 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 577.00 | 293 336.00 | 619 240.00 | 912 577.00 |