| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 1 095.00 | 4 536.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 359.00 | 9 348.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 621.00 | 5 835.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 227.00 | 2 636.00 | 44 591.00 | 47 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 622.00 | 4 712.00 | 134 910.00 | 139 622.00 |
BT Marchandises | 136 625.00 | 25 200.00 | 111 425.00 | 136 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 265 581.00 | | 265 581.00 | 265 581.00 |
CF Disponibilités | 241 708.00 | | 241 708.00 | 241 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 951.00 | 25 200.00 | 638 751.00 | 663 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 573.00 | 29 912.00 | 773 661.00 | 803 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 965.00 | | | 573 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
EA Autres dettes | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 815.00 | | | 693 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 661.00 | | | 773 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 591.00 | | 1 228 591.00 | 1 228 591.00 |
FG Production vendue services | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 148.00 | | 1 339 148.00 | 1 339 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 647.00 | | | 1 344 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 801.00 | | | 1 314 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 965.00 | 82 669.00 | 341 717.00 | 573 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 218.00 | 301 218.00 | | 301 218.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 815.00 | 202 520.00 | 341 717.00 | 693 815.00 |