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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 8 376.00 | 2 783.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 3 272.00 | 6 436.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 4 496.00 | 3 840.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 323.00 | 28 470.00 | 58 854.00 | 87 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 192.00 | 44 614.00 | 269 578.00 | 314 192.00 |
BT Marchandises | 1 255 537.00 | 88 867.00 | 1 166 670.00 | 1 255 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CF Disponibilités | 311 160.00 | | 311 160.00 | 311 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 042.00 | 88 867.00 | 1 663 175.00 | 1 752 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 234.00 | 133 481.00 | 1 932 753.00 | 2 066 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 3 180.00 | | 4 834.00 |
DH Report à nouveau | 91 839.00 | 60 416.00 | | 91 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 510.00 | 33 077.00 | | 105 510.00 |
DL TOTAL (I) | 252 183.00 | 146 673.00 | | 252 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 588.00 | 408 713.00 | | 503 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 618.00 | 275 595.00 | | 398 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 545.00 | 226 584.00 | | 610 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 018.00 | 87 350.00 | | 149 018.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | 12 538.00 | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 571.00 | 1 010 781.00 | | 1 680 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 753.00 | 1 157 454.00 | | 1 932 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 489.00 | 687 358.00 | | 1 291 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 618.00 | | | 398 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 747.00 | | 4 735 747.00 | 4 735 747.00 |
FG Production vendue services | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 633.00 | | 5 119 633.00 | 5 119 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 867.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 232.00 | 3 342.00 | | 34 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 876.00 | 3 652 176.00 | | 5 175 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 366.00 | 3 619 099.00 | | 5 070 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 510.00 | 33 077.00 | | 105 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 483.00 | | 151 273.00 | 163 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 314 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 105 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 306.00 | | 123 854.00 | 62 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 512.00 | | 20 419.00 | 85 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 7 000.00 | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 244.00 | 15 370.00 | | 29 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 2 125.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 13 245.00 | | 22 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 88 867.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 88 867.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 88 867.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 867.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 545.00 | 610 545.00 | | 610 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 588.00 | 114 507.00 | 351 915.00 | 503 588.00 |
VI Groupe et associés | 398 618.00 | 398 618.00 | | 398 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VW T.V.A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 571.00 | 1 291 489.00 | 351 915.00 | 1 680 571.00 |