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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 6 252.00 | 1 054.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 2 301.00 | 7 407.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 3 204.00 | 3 253.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 348.00 | 17 487.00 | 51 860.00 | 69 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 483.00 | 29 244.00 | 134 239.00 | 163 483.00 |
BT Marchandises | 786 810.00 | 49 000.00 | 737 810.00 | 786 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
BZ Autres créances | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CF Disponibilités | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 215.00 | 49 000.00 | 1 023 215.00 | 1 072 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 698.00 | 78 244.00 | 1 157 454.00 | 1 235 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 60 416.00 | 29 846.00 | | 60 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 33 750.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 146 673.00 | 113 596.00 | | 146 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 713.00 | 492 040.00 | | 408 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 595.00 | 203 554.00 | | 275 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 137 080.00 | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 350.00 | 58 248.00 | | 87 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 12 538.00 | 6 721.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 781.00 | 897 653.00 | | 1 010 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 454.00 | 1 011 249.00 | | 1 157 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 358.00 | 489 560.00 | | 687 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 267.00 | | 3 393 267.00 | 3 393 267.00 |
FG Production vendue services | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 701.00 | | 3 597 701.00 | 3 597 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 590.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 176.00 | 2 531 896.00 | | 3 652 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 099.00 | 2 498 146.00 | | 3 619 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | 33 750.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 632.00 | | 10 850.00 | 152 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 631.00 | | 1 675.00 | 60 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 391.00 | | 9 120.00 | 76 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 55.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922.00 | 14 322.00 | | 14 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 3 280.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 11 042.00 | | 11 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 070.00 | 49 000.00 | 50 070.00 | 50 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 070.00 | 49 000.00 | 50 070.00 | 50 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 070.00 | 49 000.00 | 50 070.00 | 50 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 50 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 713.00 | 85 290.00 | 323 422.00 | 408 713.00 |
VI Groupe et associés | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 781.00 | 687 358.00 | 323 422.00 | 1 010 781.00 |