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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 010.00 | 299.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 5 213.00 | 4 494.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408.00 | 7 689.00 | 3 719.00 | 11 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 842.00 | 54 640.00 | 56 202.00 | 110 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 933.00 | 78 553.00 | 262 379.00 | 340 933.00 |
BT Marchandises | 1 252 124.00 | 99 222.00 | 1 152 902.00 | 1 252 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 118.00 | 99 222.00 | 1 453 896.00 | 1 553 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 051.00 | 177 775.00 | 1 716 275.00 | 1 894 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 346.00 | 197 183.00 | | 341 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 930.00 | 144 163.00 | | 245 930.00 |
DL TOTAL (I) | 642 276.00 | 396 346.00 | | 642 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 690.00 | 789 595.00 | | 673 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 974.00 | 368 947.00 | | 170 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 157.00 | 179 563.00 | | 181 157.00 |
EA Autres dettes | 48 178.00 | 47 105.00 | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 999.00 | 1 385 234.00 | | 1 073 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 275.00 | 1 781 580.00 | | 1 716 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 352.00 | 111 899.00 | | 518 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733 776.00 | | 5 733 776.00 | 5 733 776.00 |
FG Production vendue services | 426 704.00 | | 426 704.00 | 426 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 480.00 | | 6 160 480.00 | 6 160 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 849 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 745.00 | 45 326.00 | | 79 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 189.00 | 5 232 652.00 | | 6 270 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 258.00 | 5 088 489.00 | | 6 024 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 930.00 | 144 163.00 | | 245 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 725.00 | | 14 208.00 | 326 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | | 14 208.00 | 117 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 17 354.00 | | 61 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 1 335.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | 16 020.00 | | 51 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 333.00 | 99 222.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 333.00 | 99 222.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 333.00 | 99 222.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 222.00 | 105 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 690.00 | 118 043.00 | 555 647.00 | 673 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
VW T.V.A. | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 999.00 | 518 352.00 | 555 647.00 | 1 073 999.00 |