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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 9 676.00 | 1 634.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 4 242.00 | 5 465.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 6 204.00 | 3 053.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 786.00 | 41 077.00 | 57 709.00 | 98 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 725.00 | 61 199.00 | 265 526.00 | 326 725.00 |
BT Marchandises | 951 078.00 | 105 333.00 | 845 745.00 | 951 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
BZ Autres créances | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CF Disponibilités | 437 054.00 | | 437 054.00 | 437 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 387.00 | 105 333.00 | 1 516 054.00 | 1 621 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 112.00 | 166 532.00 | 1 781 580.00 | 1 948 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 834.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 183.00 | 91 839.00 | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 105 510.00 | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 396 346.00 | 252 183.00 | | 396 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 595.00 | 503 588.00 | | 789 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 398 618.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | 610 545.00 | | 368 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 563.00 | 149 018.00 | | 179 563.00 |
EA Autres dettes | 47 105.00 | 18 802.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 234.00 | 1 680 571.00 | | 1 385 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 580.00 | 1 932 753.00 | | 1 781 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 899.00 | 1 291 489.00 | | 111 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 937.00 | | 4 757 937.00 | 4 757 937.00 |
FG Production vendue services | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 636.00 | | 5 120 636.00 | 5 120 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 333.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 186.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -186.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | 34 232.00 | | 45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 652.00 | 5 175 876.00 | | 5 232 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 489.00 | 5 070 366.00 | | 5 088 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | 105 510.00 | | 144 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 192.00 | | 14 598.00 | 314 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 326 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 117 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 160.00 | | 150.00 | 186 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 368.00 | | 14 448.00 | 105 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 614.00 | 18 650.00 | 2 065.00 | 44 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 1 299.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | 17 351.00 | 2 065.00 | 36 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 867.00 | 105 333.00 | 88 867.00 | 88 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 867.00 | 105 333.00 | 88 867.00 | 88 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 867.00 | 105 333.00 | 88 867.00 | 88 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 333.00 | 88 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | 368 947.00 | | 368 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 595.00 | 516 260.00 | 265 849.00 | 789 595.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
VP Divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 910.00 | 255 909.00 | | 255 910.00 |
VW T.V.A. | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 234.00 | 1 111 899.00 | 265 849.00 | 1 385 234.00 |