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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 2 972.00 | 2 659.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 9 708.00 | 1 330.00 | 8 377.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 1 913.00 | 4 544.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 8 708.00 | 51 520.00 | 60 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 632.00 | 14 922.00 | 137 710.00 | 152 632.00 |
BT Marchandises | 608 520.00 | 50 070.00 | 558 450.00 | 608 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BZ Autres créances | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
CF Disponibilités | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 608.00 | 50 070.00 | 873 538.00 | 923 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 241.00 | 64 992.00 | 1 011 249.00 | 1 076 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | 29 846.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 113 596.00 | 79 846.00 | | 113 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 040.00 | 573 965.00 | | 492 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 080.00 | 67 387.00 | | 137 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 37 144.00 | | 58 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 15 320.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 653.00 | 693 815.00 | | 897 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 249.00 | 773 661.00 | | 1 011 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 560.00 | 693 815.00 | | 489 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 380.00 | | 2 329 380.00 | 2 329 380.00 |
FG Production vendue services | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 215.00 | | 2 501 215.00 | 2 501 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 4 187.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 896.00 | 1 344 647.00 | | 2 531 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 146.00 | 1 314 801.00 | | 2 498 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 750.00 | 29 846.00 | | 33 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 622.00 | | 13 010.00 | 139 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 391.00 | | 13 000.00 | 63 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 10.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 10 210.00 | | 4 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 877.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 8 333.00 | | 3 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 200.00 | 50 070.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 50 070.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 50 070.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 070.00 | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 040.00 | 83 948.00 | 347 741.00 | 492 040.00 |
VI Groupe et associés | 203 554.00 | 203 554.00 | | 203 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 653.00 | 489 560.00 | 347 741.00 | 897 653.00 |