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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 499.00 | 334 259.00 | 17 239.00 | 351 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 729.00 | 357 851.00 | 241 878.00 | 599 729.00 |
BT Marchandises | 7 286 756.00 | 253 712.00 | 7 033 044.00 | 7 286 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 414 613.00 | 626 881.00 | 26 787 731.00 | 27 414 613.00 |
BZ Autres créances | 19 553 758.00 | | 19 553 758.00 | 19 553 758.00 |
CF Disponibilités | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 299 639.00 | 880 593.00 | 53 419 045.00 | 54 299 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 899 368.00 | 1 238 445.00 | 53 660 923.00 | 54 899 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 16 341 371.00 | 15 706 523.00 | | 16 341 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422 138.00 | 634 848.00 | | -2 422 138.00 |
DK Provisions réglementées | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 984 930.00 | 16 407 068.00 | | 13 984 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645 344.00 | 2 134 579.00 | | 1 645 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 344.00 | 2 134 579.00 | | 1 645 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 523.00 | 1 594.00 | | 89 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323 635.00 | 46 896 829.00 | | 36 323 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 492.00 | 863 097.00 | | 1 617 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 030 649.00 | 47 761 520.00 | | 38 030 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 660 923.00 | 66 303 167.00 | | 53 660 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 285 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 631 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 916 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 312 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 394 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 263 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 010.00 | 242 921.00 | | 1 845 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 775.00 | 1 981 501.00 | | 1 355 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 235.00 | -1 738 580.00 | | 489 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 782.00 | 285 443.00 | | -253 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 953 264.00 | 555 493 002.00 | | 446 953 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 375 402.00 | 554 858 154.00 | | 449 375 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422 138.00 | 634 848.00 | | -2 422 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 941.00 | | 5 788.00 | 593 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 711.00 | | 5 788.00 | 345 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 256.00 | 18 595.00 | | 339 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 664.00 | 18 595.00 | | 315 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 579.00 | 1 355 775.00 | 1 845 010.00 | 2 134 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 475.00 | 1 355 775.00 | 1 845 010.00 | 2 158 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355 775.00 | 1 845 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323 635.00 | 36 323 635.00 | | 36 323 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 492.00 | 1 617 492.00 | | 1 617 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 27 414 613.00 | 26 740 332.00 | 674 280.00 | 27 414 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553 758.00 | 4 502 804.00 | 15 050 954.00 | 19 553 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 982 154.00 | 31 243 137.00 | 15 739 017.00 | 46 982 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 030 649.00 | 38 030 649.00 | | 38 030 649.00 |