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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 289.00 | 331.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 371.00 | 199 983.00 | 15 389.00 | 215 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 143.00 | 202 272.00 | 203 870.00 | 406 143.00 |
BT Marchandises | 2 349 201.00 | | 2 349 201.00 | 2 349 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503 359.00 | 145 891.00 | 56 357 469.00 | 56 503 359.00 |
BZ Autres créances | 25 478 078.00 | | 25 478 078.00 | 25 478 078.00 |
CF Disponibilités | 4 132 309.00 | | 4 132 309.00 | 4 132 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 467 216.00 | 145 891.00 | 88 321 326.00 | 88 467 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 873 359.00 | 348 163.00 | 88 525 196.00 | 88 873 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 13 464 695.00 | 13 265 659.00 | | 13 464 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851 697.00 | 199 035.00 | | 5 851 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 358 192.00 | 13 506 495.00 | | 19 358 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586 358.00 | 346 831.00 | | 1 586 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586 358.00 | 346 831.00 | | 1 586 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 410 743.00 | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760 963.00 | 2 013 578.00 | | 9 760 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 533 020.00 | 52 055 091.00 | | 54 533 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 386.00 | 3 355 238.00 | | 3 284 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 580 646.00 | 57 834 651.00 | | 67 580 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 525 196.00 | 71 687 977.00 | | 88 525 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 806 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 816 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 341 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 841 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 615 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 591 321.00 | |
GE Autres charges | | | 22 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 516 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 002.00 | | | -32 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 805.00 | | | 1 029 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 672 250.00 | 405 644 463.00 | | 615 672 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 820 553.00 | 405 445 428.00 | | 609 820 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851 697.00 | 199 035.00 | | 5 851 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 119.00 | 4 963.00 | 11 810.00 | 209 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 233.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 063.00 | 4 730.00 | 11 810.00 | 207 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 533 020.00 | 54 533 020.00 | | 54 533 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284 386.00 | 3 284 386.00 | | 3 284 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 56 503 359.00 | 56 357 469.00 | 145 891.00 | 56 503 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478 077.00 | 15 359 454.00 | 10 118 624.00 | 25 478 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 999 949.00 | 71 721 191.00 | 10 278 758.00 | 81 999 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 819 683.00 | 57 819 683.00 | | 57 819 683.00 |