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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 289.00 | 201 598.00 | 8 691.00 | 210 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 062.00 | 203 518.00 | 196 544.00 | 400 062.00 |
BT Marchandises | 4 927 743.00 | 3 837.00 | 4 923 906.00 | 4 927 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 093.00 | | 1 733 093.00 | 1 733 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539 890.00 | 157 885.00 | 26 382 006.00 | 26 539 890.00 |
BZ Autres créances | 11 667 276.00 | | 11 667 276.00 | 11 667 276.00 |
CF Disponibilités | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 930 984.00 | 161 722.00 | 44 769 262.00 | 44 930 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 331 046.00 | 365 240.00 | 44 965 806.00 | 45 331 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 12 470 538.00 | 12 279 875.00 | | 12 470 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 121.00 | 190 664.00 | | 795 121.00 |
DL TOTAL (I) | 13 307 460.00 | 12 512 339.00 | | 13 307 460.00 |
DP Provisions pour risques | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 298.00 | 106 251.00 | | 745 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 805 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 919 147.00 | 37 399 084.00 | | 29 919 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 461.00 | 630 387.00 | | 759 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 423 906.00 | 40 941 422.00 | | 31 423 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 965 806.00 | 53 453 761.00 | | 44 965 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 694 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 704 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 418 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 107 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 137.00 | |
GE Autres charges | | | 295 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 351 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 886.00 | 56 961.00 | | 53 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 886.00 | -29 320.00 | | -53 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | -36 651.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 552 353.00 | 401 107 227.00 | | 444 552 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 757 232.00 | 400 916 563.00 | | 443 757 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 121.00 | 190 664.00 | | 795 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 503.00 | | 2 559.00 | 397 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 730.00 | | 2 559.00 | 207 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 657.00 | 6 860.00 | | 196 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 737.00 | 6 860.00 | | 194 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 300.00 | 3 837.00 | 56 300.00 | 56 300.00 |
6T Sur comptes clients | 613 313.00 | | 485 871.00 | 613 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 613.00 | 3 837.00 | 542 171.00 | 669 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 053.00 | 3 837.00 | 542 171.00 | 904 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 542 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 919 147.00 | 29 919 147.00 | | 29 919 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 461.00 | 759 461.00 | | 759 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 26 539 890.00 | 26 381 405.00 | 158 485.00 | 26 539 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 298.00 | 745 298.00 | | 745 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667 276.00 | 983 978.00 | 10 683 298.00 | 11 667 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225 207.00 | 27 369 480.00 | 10 855 728.00 | 38 225 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 423 906.00 | 31 423 906.00 | | 31 423 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |