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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 730.00 | 194 737.00 | 12 993.00 | 207 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 503.00 | 196 657.00 | 200 846.00 | 397 503.00 |
BT Marchandises | 4 530 075.00 | 56 300.00 | 4 473 775.00 | 4 530 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 207 445.00 | 613 313.00 | 35 594 132.00 | 36 207 445.00 |
BZ Autres créances | 13 111 882.00 | | 13 111 882.00 | 13 111 882.00 |
CF Disponibilités | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 922 528.00 | 669 613.00 | 53 252 915.00 | 53 922 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 320 032.00 | 866 270.00 | 53 453 761.00 | 54 320 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 12 279 875.00 | 13 919 233.00 | | 12 279 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664.00 | -1 639 358.00 | | 190 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 512 339.00 | 12 345 572.00 | | 12 512 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 129 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 129 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 251.00 | 4 284 360.00 | | 106 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805 701.00 | 2 896 997.00 | | 2 805 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 399 084.00 | 31 713 091.00 | | 37 399 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 387.00 | 612 024.00 | | 630 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 941 422.00 | 39 506 472.00 | | 40 941 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 453 761.00 | 53 981 455.00 | | 53 453 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 632 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 640 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 045 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 570 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 830 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 872 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 320.00 | | | -29 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 651.00 | | | -36 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 107 227.00 | 450 316 777.00 | | 401 107 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 916 563.00 | 451 948 135.00 | | 400 916 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 664.00 | -1 639 358.00 | | 190 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 187.00 | 187 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 672.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 877.00 | 207 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 628.00 | | 9 980.00 | 358 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 878.00 | | 162.00 | 228 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 703.00 | 7 503.00 | 182 549.00 | 371 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | 21 672.00 | 23 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 111.00 | 7 503.00 | 160 877.00 | 348 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 411.00 | | 2 129 411.00 | 2 129 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 053.00 | 56 300.00 | 215 053.00 | 215 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 317.00 | 6 004.00 | | 600 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 370.00 | 62 304.00 | 215 053.00 | 815 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 677.00 | 62 304.00 | 2 368 360.00 | 2 968 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 304.00 | 2 344 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 399 084.00 | 37 399 084.00 | | 37 399 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 387.00 | 630 387.00 | | 630 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 207 445.00 | 35 551 124.00 | 656 321.00 | 36 207 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111 882.00 | 2 827 995.00 | 10 283 887.00 | 13 111 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 340 115.00 | 38 385 962.00 | 10 954 153.00 | 49 340 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 135 722.00 | 38 135 722.00 | | 38 135 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |