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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 056.00 | 564.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 557.00 | 207 063.00 | 19 494.00 | 226 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 030.00 | 209 119.00 | 207 911.00 | 417 030.00 |
BT Marchandises | 7 964 981.00 | | 7 964 981.00 | 7 964 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 222 116.00 | 135 504.00 | 47 086 612.00 | 47 222 116.00 |
BZ Autres créances | 16 396 241.00 | | 16 396 241.00 | 16 396 241.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 615 570.00 | 135 504.00 | 71 480 065.00 | 71 615 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 032 600.00 | 344 623.00 | 71 687 976.00 | 72 032 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 13 265 659.00 | 12 470 538.00 | | 13 265 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 035.00 | 795 121.00 | | 199 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 495.00 | 13 307 460.00 | | 13 506 495.00 |
DP Provisions pour risques | 346 831.00 | 234 440.00 | | 346 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 831.00 | 234 440.00 | | 346 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 743.00 | 745 298.00 | | 410 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013 578.00 | | | 2 013 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 055 091.00 | 29 919 147.00 | | 52 055 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 239.00 | 759 461.00 | | 3 355 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 834 651.00 | 31 423 906.00 | | 57 834 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 687 977.00 | 44 965 806.00 | | 71 687 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 768 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 818 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 105 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 318 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 432.00 | |
GE Autres charges | | | 152 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 070 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 644 463.00 | 444 552 353.00 | | 405 644 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 445 427.00 | 443 757 231.00 | | 405 445 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 035.00 | 795 121.00 | | 199 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 062.00 | | 19 968.00 | 400 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 417 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 226 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 700.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 289.00 | | 19 268.00 | 210 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 518.00 | 8 601.00 | 3 000.00 | 203 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 136.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 598.00 | 8 465.00 | 3 000.00 | 201 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055 091.00 | 52 055 091.00 | | 52 055 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355 239.00 | 3 355 239.00 | | 3 355 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 222 116.00 | 47 086 612.00 | 135 504.00 | 47 222 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 743.00 | 410 743.00 | | 410 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396 241.00 | 325 773.00 | 16 070 468.00 | 16 396 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 635 500.00 | 47 415 583.00 | 16 219 917.00 | 63 635 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 821 072.00 | 55 821 072.00 | | 55 821 072.00 |