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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 628.00 | 348 111.00 | 10 516.00 | 358 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
BF Prêts | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 098.00 | 371 703.00 | 239 395.00 | 611 098.00 |
BT Marchandises | 3 814 565.00 | 215 053.00 | 3 599 512.00 | 3 814 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 966 316.00 | 600 317.00 | 35 365 999.00 | 35 966 316.00 |
BZ Autres créances | 14 722 322.00 | | 14 722 322.00 | 14 722 322.00 |
CF Disponibilités | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 557 430.00 | 815 370.00 | 53 742 060.00 | 54 557 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 168 528.00 | 1 187 073.00 | 53 981 455.00 | 55 168 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 13 919 233.00 | 16 341 371.00 | | 13 919 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 358.00 | -2 422 138.00 | | -1 639 358.00 |
DK Provisions réglementées | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 345 572.00 | 13 984 930.00 | | 12 345 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 129 411.00 | 1 645 344.00 | | 2 129 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129 411.00 | 1 645 344.00 | | 2 129 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284 360.00 | 89 523.00 | | 4 284 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 610 088.00 | 36 323 635.00 | | 34 610 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 024.00 | 1 617 492.00 | | 612 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 506 472.00 | 38 030 649.00 | | 39 506 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 981 455.00 | 53 660 923.00 | | 53 981 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 052 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 063 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 958 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 038 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 472 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 069 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 949 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 355 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 316 777.00 | 446 953 264.00 | | 450 316 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 956 135.00 | 449 375 402.00 | | 451 956 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639 358.00 | -2 422 138.00 | | -1 639 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 729.00 | | 12 554.00 | 599 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 228 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 611 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 358 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 499.00 | | 7 554.00 | 351 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 638.00 | | 5 000.00 | 224 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 851.00 | 14 278.00 | 425.00 | 357 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 259.00 | 14 278.00 | 425.00 | 334 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 344.00 | 1 839 842.00 | 1 355 775.00 | 1 645 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 240.00 | 1 839 842.00 | 1 355 775.00 | 1 669 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839 842.00 | 1 355 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 610 088.00 | 34 610 088.00 | | 34 610 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 024.00 | 612 024.00 | | 612 024.00 |
UP Prêts | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 35 966 316.00 | 35 318 600.00 | 647 715.00 | 35 966 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 360.00 | 4 284 360.00 | | 4 284 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722 322.00 | 13 871 062.00 | 851 260.00 | 14 722 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 706 660.00 | 49 193 902.00 | 1 512 759.00 | 50 706 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 506 472.00 | 39 506 472.00 | | 39 506 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |