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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 22 882.00 | 22 090.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 748.00 | 11 979.00 | 8 770.00 | 20 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 633.00 | 59 458.00 | 15 174.00 | 74 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 663.00 | 94 319.00 | 76 344.00 | 170 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 098.00 | | 376 098.00 | 376 098.00 |
BZ Autres créances | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 842.00 | | 485 842.00 | 485 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 505.00 | 94 319.00 | 562 186.00 | 656 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 65 889.00 | 65 861.00 | | 65 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | 41 027.00 | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 107 184.00 | 126 139.00 | | 107 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 688.00 | 306.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 335.00 | 8 576.00 | | 83 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 207.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 173 732.00 | | 134 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 124 448.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 123 178.00 | 120 477.00 | | 123 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 002.00 | 427 746.00 | | 455 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 186.00 | 553 885.00 | | 562 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 002.00 | 425 014.00 | | 455 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 335.00 | 5 842.00 | | 83 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 1 261 464.00 | | 1 261 464.00 | 1 261 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 944.00 | | 1 262 944.00 | 1 262 944.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | 4 298.00 | | 10 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 782.00 | 31 347.00 | | 42 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 4 303.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 4 303.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 732.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 18 218.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -13 916.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | 21 797.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 408.00 | 1 378 548.00 | | 1 298 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 362.00 | 1 337 520.00 | | 1 276 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 045.00 | 41 027.00 | | 22 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | | 12 896.00 | 171 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 170 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 140 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | | 11 996.00 | 141 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | | 900.00 | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 405.00 | 12 483.00 | 13 570.00 | 95 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 405.00 | 12 483.00 | 13 570.00 | 95 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 683.00 | 471 683.00 | | 471 683.00 |
VW T.V.A. | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 002.00 | 448 002.00 | | 448 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 11 385.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 367.00 | 14 236.00 | | 20 367.00 |
ST Autres comptes | 99 327.00 | 90 512.00 | | 99 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 424.00 | 132 519.00 | | 92 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 340 588.00 | 326 720.00 | | 340 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 068.00 | 4 416.00 | | 19 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 506.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | 12 891.00 | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 571.00 | 262 476.00 | | 197 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 414.00 | 98 576.00 | | 107 414.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 774.00 | 568 402.00 | | 571 774.00 |