| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 48 220.00 | 32 161.00 | 16 058.00 | 48 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 17 036.00 | 7 164.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 633.00 | 59 731.00 | 6 901.00 | 66 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 362.00 | 108 929.00 | 80 433.00 | 189 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BN En cours de production de biens | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 933.00 | | 551 933.00 | 551 933.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 095.00 | 108 929.00 | 854 167.00 | 963 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 90 057.00 | 65 934.00 | | 90 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 34 122.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 116 201.00 | 119 307.00 | | 116 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 088.00 | 72 998.00 | | 53 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 10 121.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 385.00 | 163 758.00 | | 270 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 321.00 | 109 617.00 | | 123 321.00 |
EA Autres dettes | 290 559.00 | 166 851.00 | | 290 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 966.00 | 524 259.00 | | 737 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 167.00 | 643 566.00 | | 854 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 753.00 | 471 222.00 | | 698 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 688 184.00 | | 1 688 184.00 | 1 688 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 184.00 | | 1 688 184.00 | 1 688 184.00 |
FM Production stockée | | | 45 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 142.00 | 1 509.00 | | 11 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 894.00 | 51 075.00 | | 57 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 4 928.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 4 928.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | 17 363.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 17 363.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -12 434.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 5 281.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 241.00 | 1 343 393.00 | | 1 750 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 347.00 | 1 309 270.00 | | 1 743 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 34 122.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 324.00 | | 15 908.00 | 182 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 189 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 871.00 | 139 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 015.00 | | 5 908.00 | 142 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 785.00 | | 10 000.00 | 38 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 601.00 | 11 199.00 | 8 871.00 | 106 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 601.00 | 11 199.00 | 8 871.00 | 106 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 385.00 | 270 385.00 | | 270 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
UX Autres créances clients | 551 933.00 | 551 933.00 | | 551 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 037.00 | 13 824.00 | 39 213.00 | 53 037.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 928.00 | 655 928.00 | | 655 928.00 |
VW T.V.A. | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 966.00 | 698 753.00 | 39 213.00 | 737 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 4 575.00 | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 173.00 | 13 018.00 | | 13 173.00 |
ST Autres comptes | 118 630.00 | 101 078.00 | | 118 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 089.00 | 122 757.00 | | 154 089.00 |
YT Sous‐traitance | 429 075.00 | 238 519.00 | | 429 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 683.00 | 20 563.00 | | 10 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 390.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | 5 965.00 | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 026.00 | 228 047.00 | | 245 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 386.00 | 130 649.00 | | 182 386.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 651.00 | 495 936.00 | | 725 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |