| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 52 780.00 | 42 305.00 | 10 474.00 | 52 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 18 844.00 | 8 222.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 30 408.00 | 22 049.00 | 52 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 445.00 | 91 557.00 | 113 888.00 | 205 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
BZ Autres créances | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CF Disponibilités | 188 704.00 | | 188 704.00 | 188 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 104.00 | | 734 104.00 | 734 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 549.00 | 91 557.00 | 847 992.00 | 939 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | 46 951.00 | | 20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 815.00 | 23 173.00 | | 84 815.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 89 374.00 | | 124 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 183.00 | 44 172.00 | | 25 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 683.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 083.00 | 275 079.00 | | 408 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 034.00 | 164 433.00 | | 200 034.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 136 114.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 803.00 | 620 482.00 | | 723 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 992.00 | 709 856.00 | | 847 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 932.00 | 595 323.00 | | 712 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 394.00 | | 2 544 394.00 | 2 544 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 394.00 | | 2 544 394.00 | 2 544 394.00 |
FM Production stockée | | | -134 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 145.00 | 350.00 | | 13 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 214.00 | 41 723.00 | | 62 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | 20 686.00 | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | 20 686.00 | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 827.00 | 16 771.00 | | 37 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 827.00 | 16 771.00 | | 37 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 516.00 | 3 916.00 | | -32 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 826.00 | 12 168.00 | | 49 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 222.00 | 2 089 854.00 | | 2 432 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 407.00 | 2 066 681.00 | | 2 347 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 815.00 | 23 173.00 | | 84 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 4 060.00 | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 045.00 | | 53 983.00 | 156 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 205 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 132 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | | 31 483.00 | 105 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 118.00 | | 22 500.00 | 49 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 226.00 | 11 678.00 | 4 583.00 | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 11 678.00 | 4 583.00 | 84 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 083.00 | 408 083.00 | | 408 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
UX Autres créances clients | 395 950.00 | 395 950.00 | | 395 950.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 159.00 | 14 288.00 | 10 872.00 | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 018.00 | 573 018.00 | | 573 018.00 |
VW T.V.A. | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 803.00 | 712 932.00 | 10 872.00 | 723 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 14 908.00 | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 139.00 | 15 197.00 | | 18 139.00 |
ST Autres comptes | 196 846.00 | 158 024.00 | | 196 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 099.00 | 155 301.00 | | 209 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 871.00 | | |
YT Sous‐traitance | 647 006.00 | 535 065.00 | | 647 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 1 915.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 713.00 | 16 823.00 | | 12 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 254.00 | 451 381.00 | | 511 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 512.00 | 188 418.00 | | 225 512.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 431.00 | 863 587.00 | | 1 072 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |