| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 48 220.00 | 37 115.00 | 11 104.00 | 48 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 17 525.00 | 4 449.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 31 456.00 | 3 753.00 | 35 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 045.00 | 86 097.00 | 69 948.00 | 156 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BN En cours de production de biens | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 908.00 | | 639 908.00 | 639 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 953.00 | 86 097.00 | 709 856.00 | 795 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | 90 057.00 | | 46 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 173.00 | 6 894.00 | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 89 374.00 | 116 201.00 | | 89 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 53 088.00 | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 612.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 270 385.00 | | 275 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 433.00 | 123 321.00 | | 164 433.00 |
EA Autres dettes | 136 114.00 | 290 559.00 | | 136 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 482.00 | 737 966.00 | | 620 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 856.00 | 854 167.00 | | 709 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 323.00 | 698 753.00 | | 595 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 524.00 | | 1 979 524.00 | 1 979 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 524.00 | | 1 979 524.00 | 1 979 524.00 |
FM Production stockée | | | 89 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 24 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 11 142.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 723.00 | 57 894.00 | | 41 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 686.00 | 1 946.00 | | 20 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 686.00 | 4 106.00 | | 20 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 771.00 | 3 484.00 | | 16 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 771.00 | 3 484.00 | | 16 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | 622.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 2 289.00 | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 854.00 | 1 750 241.00 | | 2 089 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 681.00 | 1 743 347.00 | | 2 066 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 173.00 | 6 894.00 | | 23 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 362.00 | | 1 395.00 | 189 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 711.00 | 156 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 711.00 | 105 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 052.00 | | 1 062.00 | 139 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 785.00 | | 333.00 | 48 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 929.00 | 11 880.00 | 34 711.00 | 108 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 929.00 | 11 880.00 | 34 711.00 | 108 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
UX Autres créances clients | 404 092.00 | 404 092.00 | | 404 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 213.00 | 14 054.00 | 25 159.00 | 39 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 947.00 | 503 947.00 | | 503 947.00 |
VW T.V.A. | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 482.00 | 595 323.00 | 25 159.00 | 620 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | 8 017.00 | | 14 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | 13 173.00 | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 158 024.00 | 118 630.00 | | 158 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 301.00 | 154 089.00 | | 155 301.00 |
YT Sous‐traitance | 535 065.00 | 429 075.00 | | 535 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 614.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 823.00 | 9 631.00 | | 16 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 381.00 | 245 026.00 | | 451 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 418.00 | 182 386.00 | | 188 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 587.00 | 725 651.00 | | 863 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |