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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 53 780.00 | 46 237.00 | 7 543.00 | 53 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 195.00 | 20 785.00 | 14 410.00 | 35 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 197.00 | 34 827.00 | 23 370.00 | 58 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 814.00 | 101 849.00 | 106 965.00 | 208 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 103.00 | | 362 103.00 | 362 103.00 |
BZ Autres créances | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
CF Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 003.00 | | 707 003.00 | 707 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 818.00 | 101 849.00 | 813 969.00 | 915 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 104 939.00 | 20 124.00 | | 104 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 84 815.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 158 655.00 | 124 189.00 | | 158 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 657.00 | 25 183.00 | | 75 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 985.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 570.00 | 408 083.00 | | 338 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 069.00 | 200 034.00 | | 190 069.00 |
EA Autres dettes | 50 034.00 | 34.00 | | 50 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 314.00 | 723 803.00 | | 655 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 969.00 | 847 992.00 | | 813 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 314.00 | 712 932.00 | | 655 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 093.00 | | 2 196 093.00 | 2 196 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 093.00 | | 2 196 093.00 | 2 196 093.00 |
FM Production stockée | | | 116 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 145.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 62 214.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 37 827.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 37 827.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -32 516.00 | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 49 826.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 626.00 | 2 432 222.00 | | 2 315 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 160.00 | 2 347 407.00 | | 2 281 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | 84 815.00 | | 34 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 076.00 | 9 242.00 | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 445.00 | | 7 773.00 | 205 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 208 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 147 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 302.00 | | 19 273.00 | 132 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 618.00 | | -11 500.00 | 71 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 320.00 | 12 050.00 | 1 522.00 | 91 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | 12 050.00 | 1 522.00 | 91 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 570.00 | 338 570.00 | | 338 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
UX Autres créances clients | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 896.00 | 569 896.00 | | 569 896.00 |
VW T.V.A. | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 314.00 | 655 314.00 | | 655 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | 10 061.00 | | 13 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | 18 139.00 | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 170 919.00 | 196 846.00 | | 170 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 090.00 | 209 099.00 | | 182 090.00 |
YT Sous‐traitance | 666 798.00 | 647 006.00 | | 666 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 341.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | 2 652.00 | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 275.00 | 12 713.00 | | 19 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 037.00 | 511 254.00 | | 377 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 357.00 | 225 512.00 | | 196 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 882.00 | 1 072 431.00 | | 1 034 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |