| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 27 407.00 | 17 565.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 14 357.00 | 8 053.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 633.00 | 64 837.00 | 9 796.00 | 74 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 324.00 | 106 601.00 | 75 724.00 | 182 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 335.00 | | 471 335.00 | 471 335.00 |
BZ Autres créances | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 842.00 | | 567 842.00 | 567 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 167.00 | 106 601.00 | 643 566.00 | 750 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 65 934.00 | 65 889.00 | | 65 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 122.00 | 22 045.00 | | 34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 119 307.00 | 107 184.00 | | 119 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 915.00 | 2 688.00 | | 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 998.00 | 83 335.00 | | 72 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 619.00 | | 10 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 758.00 | 134 219.00 | | 163 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 103 963.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 166 851.00 | 123 178.00 | | 166 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 259.00 | 455 002.00 | | 524 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 566.00 | 562 186.00 | | 643 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 222.00 | 455 002.00 | | 471 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 299.00 | 83 335.00 | | 6 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
FG Production vendue services | 1 347 171.00 | | 1 347 171.00 | 1 347 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 946.00 | | 1 361 946.00 | 1 361 946.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | 10 058.00 | | 1 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 075.00 | 42 782.00 | | 51 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 93.00 | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 93.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 760.00 | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | 760.00 | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 434.00 | -667.00 | | -12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | -238.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 393.00 | 1 298 408.00 | | 1 343 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 270.00 | 1 276 362.00 | | 1 309 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 122.00 | 22 045.00 | | 34 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 663.00 | | 11 662.00 | 170 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 353.00 | | 1 662.00 | 140 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 785.00 | | 10 000.00 | 28 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 319.00 | 12 282.00 | | 94 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 319.00 | 12 282.00 | | 94 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UX Autres créances clients | 471 335.00 | | | 471 335.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 635.00 | 13 598.00 | 53 037.00 | 66 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 752.00 | 561 752.00 | | 561 752.00 |
VW T.V.A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 259.00 | 471 222.00 | 53 037.00 | 524 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 4 633.00 | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | 20 367.00 | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 101 078.00 | 99 327.00 | | 101 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 757.00 | 92 424.00 | | 122 757.00 |
YT Sous‐traitance | 238 519.00 | 340 588.00 | | 238 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 563.00 | 19 068.00 | | 20 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 411.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | 6 044.00 | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 047.00 | 197 571.00 | | 228 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 649.00 | 107 414.00 | | 130 649.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 936.00 | 571 774.00 | | 495 936.00 |