| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AP Constructions | 627 462.00 | 379 243.00 | 248 219.00 | 627 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 527.00 | 438 829.00 | 41 698.00 | 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 156.00 | 447 900.00 | 151 256.00 | 599 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 190.00 | 1 312 464.00 | 906 726.00 | 2 219 190.00 |
BP En cours de production de services | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BT Marchandises | 14 435 731.00 | 151 776.00 | 14 283 955.00 | 14 435 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 909.00 | | 620 909.00 | 620 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 990.00 | 45 663.00 | 2 158 327.00 | 2 203 990.00 |
BZ Autres créances | 3 119 862.00 | | 3 119 862.00 | 3 119 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 519 109.00 | 197 439.00 | 20 321 670.00 | 20 519 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 300.00 | 1 509 903.00 | 21 228 397.00 | 22 738 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 436.00 | | | -658 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 324 016.00 | | | 324 016.00 |
DP Provisions pour risques | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 328.00 | | | 1 991 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 183.00 | | | 1 518 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625 971.00 | | | 15 625 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 562.00 | | | 1 073 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 817 040.00 | | | 20 817 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 228 397.00 | | | 21 228 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 817 040.00 | | | 20 817 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838 110.00 | | | 1 838 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 734 971.00 | | 41 734 971.00 | 41 734 971.00 |
FD Production vendue biens | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
FG Production vendue services | 3 632 790.00 | | 3 632 790.00 | 3 632 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 374 520.00 | | 45 374 520.00 | 45 374 520.00 |
FM Production stockée | | | 22 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 923 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 958 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 341.00 | |
GE Autres charges | | | 60 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 582 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 948 102.00 | | | 45 948 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 895 651.00 | | | 45 895 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 167.00 | 89 544.00 | | 2 202 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 523.00 | 2 219 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 449.00 | 499 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 710.00 | 1 717 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 277.00 | | | 526 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 318.00 | 88 541.00 | | 1 674 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | 1 003.00 | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 792.00 | 123 537.00 | 33 864.00 | 1 222 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 056.00 | 436.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 735.00 | 123 101.00 | 33 864.00 | 1 176 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 603.00 | 69 341.00 | 69 603.00 | 87 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 554.00 | 151 776.00 | 157 554.00 | 157 554.00 |
6T Sur comptes clients | 44 975.00 | 2 657.00 | 1 970.00 | 44 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 530.00 | 154 433.00 | 159 524.00 | 202 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 132.00 | 223 774.00 | 229 127.00 | 290 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 774.00 | 229 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625 971.00 | 15 625 971.00 | | 15 625 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 957.00 | 355 957.00 | | 355 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 261.00 | 398 261.00 | | 398 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 329.00 | | | 2 149 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VB T. V. A. | 758 638.00 | | | 758 638.00 |
VC Groupe et associés | 391 268.00 | | | 391 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838 110.00 | 1 838 110.00 | | 1 838 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 183.00 | 1 518 183.00 | | 1 518 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 146.00 | | | 1 954 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 379.00 | 5 309 506.00 | 56 872.00 | 5 366 379.00 |
VW T.V.A. | 314 166.00 | 314 166.00 | | 314 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 613 284.00 | 20 613 284.00 | | 20 613 284.00 |