| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 583.00 | 54 555.00 | 1 027.00 | 55 583.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 743 277.00 | 537 217.00 | 206 060.00 | 743 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 919.00 | 559 081.00 | 112 838.00 | 671 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 632.00 | 808 490.00 | 760 141.00 | 1 568 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 532.00 | 1 959 344.00 | 1 546 187.00 | 3 505 532.00 |
BP En cours de production de services | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BT Marchandises | 7 947 723.00 | 185 194.00 | 7 762 528.00 | 7 947 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 780.00 | | 668 780.00 | 668 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 362.00 | 77 791.00 | 2 112 571.00 | 2 190 362.00 |
BZ Autres créances | 2 937 161.00 | | 2 937 161.00 | 2 937 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792 325.00 | | 2 792 325.00 | 2 792 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 722 157.00 | 262 985.00 | 16 459 172.00 | 16 722 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 227 689.00 | 2 222 330.00 | 18 005 359.00 | 20 227 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 295.00 | -1 610 195.00 | | -1 652 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 362.00 | -42 099.00 | | 343 362.00 |
DL TOTAL (I) | -378 932.00 | -722 295.00 | | -378 932.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 678.00 | 2 807 318.00 | | 2 786 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 138.00 | 4 342 520.00 | | 3 972 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 071.00 | 150 627.00 | | 430 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678 678.00 | 10 878 493.00 | | 9 678 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 775.00 | 1 179 246.00 | | 1 030 775.00 |
EA Autres dettes | 306 380.00 | 289 741.00 | | 306 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 568.00 | 57 289.00 | | 161 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 366 291.00 | 19 705 237.00 | | 18 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 359.00 | 19 000 942.00 | | 18 005 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 286 980.00 | | 42 286 980.00 | 42 286 980.00 |
FD Production vendue biens | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
FG Production vendue services | 4 368 157.00 | | 4 368 157.00 | 4 368 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 672 083.00 | | 46 672 083.00 | 46 672 083.00 |
FM Production stockée | | | -16 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 260 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 574 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 772.00 | |
GE Autres charges | | | 63 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 793 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 101.00 | 38 913.00 | | 107 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 155.00 | 65 166.00 | | 97 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 256.00 | 104 079.00 | | 204 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 610.00 | 12 529.00 | | 49 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 559.00 | 33 753.00 | | 77 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 170.00 | 46 283.00 | | 127 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 086.00 | 57 796.00 | | 77 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 465 102.00 | 45 755 752.00 | | 47 465 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 121 739.00 | 45 797 852.00 | | 47 121 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 362.00 | -42 099.00 | | 343 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 209.00 | | 618 273.00 | 3 062 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 416.00 | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 842.00 | 129 109.00 | 3 505 532.00 | 45 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 123 693.00 | 2 983 830.00 | 45 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 798.00 | | 1 771.00 | 507 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 378.00 | | 606 986.00 | 2 546 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 9 516.00 | 8 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 671.00 | 266 806.00 | 46 133.00 | 1 738 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 462.00 | 93.00 | | 54 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 209.00 | 266 713.00 | 46 133.00 | 1 684 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 046.00 | 185 194.00 | 179 046.00 | 179 046.00 |
6T Sur comptes clients | 87 305.00 | 578.00 | 10 092.00 | 87 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 351.00 | 185 772.00 | 189 138.00 | 266 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 351.00 | 185 772.00 | 189 138.00 | 284 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678 679.00 | 9 678 679.00 | | 9 678 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 678.00 | 446 678.00 | | 446 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 747.00 | 376 747.00 | | 376 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 381.00 | 306 381.00 | | 306 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 146.00 | 2 097 146.00 | | 2 097 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
VB T. V. A. | 608 852.00 | 608 852.00 | | 608 852.00 |
VC Groupe et associés | 649 220.00 | 649 220.00 | | 649 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 338.00 | 1 653 338.00 | | 1 653 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 341.00 | 22 556.00 | 1 110 785.00 | 1 133 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 138.00 | 3 972 138.00 | | 3 972 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 831.00 | 1 630 831.00 | | 1 630 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792 326.00 | 2 792 326.00 | | 2 792 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 931 982.00 | 7 826 632.00 | 105 350.00 | 7 931 982.00 |
VW T.V.A. | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 936 220.00 | 16 825 435.00 | 1 110 785.00 | 17 936 220.00 |