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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 462.00 | 47 164.00 | 7 299.00 | 54 462.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AP Constructions | 638 856.00 | 416 092.00 | 222 764.00 | 638 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 313.00 | 449 800.00 | 38 514.00 | 488 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 916.00 | 486 697.00 | 180 219.00 | 666 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 714.00 | 1 399 752.00 | 908 962.00 | 2 308 714.00 |
BP En cours de production de services | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BT Marchandises | 13 807 158.00 | 189 801.00 | 13 617 357.00 | 13 807 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 296.00 | | 559 296.00 | 559 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 581.00 | 52 828.00 | 2 103 753.00 | 2 156 581.00 |
BZ Autres créances | 4 076 440.00 | | 4 076 440.00 | 4 076 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894 683.00 | | 3 894 683.00 | 3 894 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 595 187.00 | 242 629.00 | 24 352 558.00 | 24 595 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 901.00 | 1 642 381.00 | 25 261 520.00 | 26 903 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 984.00 | | | -605 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 982.00 | | | -186 982.00 |
DL TOTAL (I) | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
DP Provisions pour risques | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 059.00 | | | 2 795 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 761.00 | | | 2 408 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 377.00 | | | 298 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 634.00 | | | 18 038 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 967.00 | | | 1 136 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 071 677.00 | | | 25 071 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 261 520.00 | | | 25 261 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 071 677.00 | | | 25 071 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482 200.00 | | | 2 482 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 987 298.00 | | 40 987 298.00 | 40 987 298.00 |
FD Production vendue biens | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
FG Production vendue services | 3 774 613.00 | | 3 774 613.00 | 3 774 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 771 269.00 | | 44 771 269.00 | 44 771 269.00 |
FM Production stockée | | | -11 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 287 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 456 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 808.00 | |
GE Autres charges | | | 51 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 137 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 078.00 | | | -10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 312 392.00 | | | 45 312 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 499 373.00 | | | 45 499 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 982.00 | | | -186 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 190.00 | 146 285.00 | | 2 219 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 761.00 | 2 308 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 424.00 | 1 799 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 828.00 | 7 970.00 | | 499 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 151.00 | 138 019.00 | | 1 717 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | 296.00 | | 2 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 464.00 | 120 507.00 | 33 219.00 | 1 312 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 492.00 | 671.00 | | 46 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 972.00 | 119 836.00 | 33 219.00 | 1 265 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 341.00 | 34 808.00 | 69 341.00 | 87 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 776.00 | 189 801.00 | 151 776.00 | 151 776.00 |
6T Sur comptes clients | 45 663.00 | 8 458.00 | 1 293.00 | 45 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 439.00 | 198 259.00 | 153 069.00 | 197 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 780.00 | 233 067.00 | 222 410.00 | 284 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 067.00 | 222 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 634.00 | 18 038 634.00 | | 18 038 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 210.00 | 384 210.00 | | 384 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 345.00 | 468 345.00 | | 468 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 671.00 | 286 671.00 | | 286 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 322.00 | 2 093 322.00 | | 2 093 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
VB T. V. A. | 1 232 902.00 | 1 232 902.00 | | 1 232 902.00 |
VC Groupe et associés | 528 024.00 | 528 024.00 | | 528 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 200.00 | 2 482 200.00 | | 2 482 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 859.00 | 312 859.00 | | 312 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 761.00 | 2 408 761.00 | | 2 408 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 242.00 | | | 594 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 219.00 | | | 435 219.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271 580.00 | 2 271 580.00 | | 2 271 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894 683.00 | 3 894 683.00 | | 3 894 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128 874.00 | 10 064 445.00 | 64 429.00 | 10 128 874.00 |
VW T.V.A. | 278 559.00 | 278 559.00 | | 278 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 773 301.00 | 24 773 301.00 | | 24 773 301.00 |