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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 462.00 | 49 820.00 | 4 641.00 | 54 462.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 651 811.00 | 452 232.00 | 199 578.00 | 651 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 523.00 | 463 825.00 | 58 697.00 | 522 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 383.00 | 544 709.00 | 273 674.00 | 818 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 834.00 | 1 510 588.00 | 994 246.00 | 2 504 834.00 |
BP En cours de production de services | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BT Marchandises | 11 432 923.00 | 175 637.00 | 11 257 286.00 | 11 432 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 222.00 | | 645 222.00 | 645 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 908.00 | 51 302.00 | 2 037 605.00 | 2 088 908.00 |
BZ Autres créances | 4 396 168.00 | | 4 396 168.00 | 4 396 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666 842.00 | | 3 666 842.00 | 3 666 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 320 007.00 | 226 940.00 | 22 093 067.00 | 22 320 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 824 842.00 | 1 737 528.00 | 23 087 313.00 | 24 824 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 965.00 | -605 984.00 | | -792 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 926.00 | -186 981.00 | | -581 926.00 |
DL TOTAL (I) | -444 891.00 | 137 034.00 | | -444 891.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 52 808.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 52 808.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 671.00 | 2 795 058.00 | | 2 041 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 477.00 | 2 408 761.00 | | 4 021 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 717.00 | 298 376.00 | | 295 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651 552.00 | 18 038 633.00 | | 15 651 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 800.00 | 1 136 967.00 | | 1 064 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 123.00 | | |
EA Autres dettes | 309 495.00 | 286 670.00 | | 309 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 490.00 | 85 085.00 | | 129 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 514 205.00 | 25 071 677.00 | | 23 514 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 313.00 | 25 261 519.00 | | 23 087 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 725 183.00 | | 42 725 183.00 | 42 725 183.00 |
FD Production vendue biens | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
FG Production vendue services | 3 852 619.00 | | 3 852 619.00 | 3 852 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 594 872.00 | | 46 594 872.00 | 46 594 872.00 |
FM Production stockée | | | -10 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 070 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 678 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 332 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 176.00 | 3 988.00 | | 18 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 19 675.00 | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 843.00 | 23 663.00 | | 21 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 21 541.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 33 741.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 034.00 | -10 077.00 | | 19 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -800.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 092 144.00 | 45 312 391.00 | | 47 092 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 674 070.00 | 45 499 373.00 | | 47 674 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 926.00 | -186 981.00 | | -581 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 714.00 | | 255 164.00 | 2 308 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 047.00 | 34 996.00 | 2 504 835.00 | 24 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 34 651.00 | 1 994 989.00 | 24 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 798.00 | | 1 000.00 | 507 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 745.00 | | 253 942.00 | 1 799 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 222.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 752.00 | 121 535.00 | 10 699.00 | 1 399 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 164.00 | 2 657.00 | | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 588.00 | 118 878.00 | 10 699.00 | 1 352 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 808.00 | | 34 808.00 | 52 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 801.00 | 175 637.00 | 189 801.00 | 189 801.00 |
6T Sur comptes clients | 52 828.00 | | 1 525.00 | 52 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 629.00 | 175 637.00 | 191 326.00 | 242 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 437.00 | 175 637.00 | 226 134.00 | 295 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 637.00 | 226 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651 553.00 | 15 651 553.00 | | 15 651 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 947.00 | 379 947.00 | | 379 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 479.00 | 2 027 479.00 | | 2 027 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
VB T. V. A. | 934 252.00 | 934 252.00 | | 934 252.00 |
VC Groupe et associés | 649 220.00 | 649 220.00 | | 649 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041 671.00 | 2 041 671.00 | | 2 041 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 477.00 | 4 021 477.00 | | 4 021 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 242.00 | | | 312 242.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 279.00 | 2 806 279.00 | | 2 806 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666 843.00 | 3 666 843.00 | | 3 666 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 967.00 | 10 090 490.00 | 62 476.00 | 10 152 967.00 |
VW T.V.A. | 320 997.00 | 320 997.00 | | 320 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 218 488.00 | 23 218 488.00 | | 23 218 488.00 |