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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 462.00 | 52 477.00 | 1 985.00 | 54 462.00 |
AH Fonds commercial | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 604 235.00 | 441 327.00 | 162 907.00 | 604 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 209.00 | 486 528.00 | 103 681.00 | 590 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 388.00 | 628 726.00 | 466 661.00 | 1 095 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 607.00 | 1 609 059.00 | 1 235 547.00 | 2 844 607.00 |
BP En cours de production de services | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BT Marchandises | 10 267 925.00 | 179 867.00 | 10 088 058.00 | 10 267 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 090.00 | | 822 090.00 | 822 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 104.00 | 59 023.00 | 3 289 081.00 | 3 348 104.00 |
BZ Autres créances | 3 824 279.00 | | 3 824 279.00 | 3 824 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718 330.00 | | 3 718 330.00 | 3 718 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 130 326.00 | 238 890.00 | 21 891 435.00 | 22 130 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 974 933.00 | 1 847 950.00 | 23 126 982.00 | 24 974 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 891.00 | -792 965.00 | | -1 374 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 303.00 | -581 926.00 | | -235 303.00 |
DL TOTAL (I) | -680 195.00 | -444 891.00 | | -680 195.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 489.00 | 2 041 671.00 | | 2 068 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 145.00 | 4 021 477.00 | | 4 014 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 069.00 | 295 717.00 | | 261 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784 223.00 | 15 651 552.00 | | 15 784 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 107.00 | 1 064 800.00 | | 1 292 107.00 |
EA Autres dettes | 309 293.00 | 309 495.00 | | 309 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 849.00 | 129 490.00 | | 59 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 789 178.00 | 23 514 205.00 | | 23 789 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 982.00 | 23 087 313.00 | | 23 126 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 466 489.00 | | 43 466 489.00 | 43 466 489.00 |
FD Production vendue biens | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
FG Production vendue services | 4 132 780.00 | | 4 132 780.00 | 4 132 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 611 869.00 | | 47 611 869.00 | 47 611 869.00 |
FM Production stockée | | | 61 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 124 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 923 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 299.00 | |
GE Autres charges | | | 103 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 046 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 18 176.00 | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 421.00 | 3 666.00 | | 17 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 663.00 | 21 843.00 | | 25 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 183.00 | 2 808.00 | | 19 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 946.00 | 2 808.00 | | 31 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | 19 034.00 | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 150 304.00 | 47 092 144.00 | | 48 150 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 385 608.00 | 47 674 070.00 | | 48 385 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 303.00 | -581 926.00 | | -235 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 835.00 | | 421 332.00 | 2 504 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 562.00 | 2 844 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 562.00 | 2 291 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 798.00 | | 35 015.00 | 508 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 989.00 | | 378 484.00 | 1 994 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 7 833.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 588.00 | 165 000.00 | 66 527.00 | 1 510 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 820.00 | 2 657.00 | | 49 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 768.00 | 162 343.00 | 66 527.00 | 1 460 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 637.00 | 179 868.00 | 175 637.00 | 175 637.00 |
6T Sur comptes clients | 51 303.00 | 9 432.00 | 1 712.00 | 51 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 940.00 | 189 300.00 | 177 349.00 | 226 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 940.00 | 189 300.00 | 177 349.00 | 244 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 300.00 | 177 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784 224.00 | 15 784 224.00 | | 15 784 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 745.00 | 361 745.00 | | 361 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 410.00 | 3 277 410.00 | | 3 277 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
VB T. V. A. | 768 238.00 | 768 238.00 | | 768 238.00 |
VC Groupe et associés | 649 220.00 | 649 220.00 | | 649 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 489.00 | 2 068 489.00 | | 2 068 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 014 145.00 | 4 014 145.00 | | 4 014 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 673.00 | 2 392 673.00 | | 2 392 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718 330.00 | 3 718 330.00 | | 3 718 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 899 595.00 | 10 820 019.00 | 79 576.00 | 10 899 595.00 |
VW T.V.A. | 528 863.00 | 528 863.00 | | 528 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 528 109.00 | 23 528 109.00 | | 23 528 109.00 |