| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081 273.00 | 1 917 026.00 | 164 247.00 | 2 081 273.00 |
AH Fonds commercial | 21 190 998.00 | 3 241 859.00 | 17 949 139.00 | 21 190 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AN Terrains | 15 875 109.00 | 7 385 859.00 | 8 489 250.00 | 15 875 109.00 |
AP Constructions | 33 885 035.00 | 28 024 717.00 | 5 860 318.00 | 33 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 356 618.00 | 89 486 333.00 | 16 870 285.00 | 106 356 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 102.00 | 2 467 362.00 | 623 740.00 | 3 091 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 432 467.00 | | 3 432 467.00 | 3 432 467.00 |
BF Prêts | 565 353.00 | | 565 353.00 | 565 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 484.00 | | 191 484.00 | 191 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 041 107.00 | 134 894 824.00 | 54 146 283.00 | 189 041 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380 170.00 | 523 425.00 | 6 856 745.00 | 7 380 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 106 245.00 | 1 622 783.00 | 20 483 462.00 | 22 106 245.00 |
BT Marchandises | 308 451.00 | 37 437.00 | 271 015.00 | 308 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 301.00 | | 319 301.00 | 319 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 314 728.00 | 567 186.00 | 27 747 542.00 | 28 314 728.00 |
BZ Autres créances | 38 260 876.00 | | 38 260 876.00 | 38 260 876.00 |
CF Disponibilités | 520 249.00 | | 520 249.00 | 520 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 378 057.00 | 2 750 830.00 | 94 627 226.00 | 97 378 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 419 164.00 | 137 645 655.00 | 148 773 509.00 | 286 419 164.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 215 960.00 | 4 215 959.00 | | 4 215 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 570.00 | 2 900 569.00 | | 2 900 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 725.00 | 13 724.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 2 663 190.00 | 2 663 190.00 | | 2 663 190.00 |
DH Report à nouveau | 22 419 301.00 | 27 460 705.00 | | 22 419 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607 645.00 | -5 041 405.00 | | -5 607 645.00 |
DK Provisions réglementées | 5 040 193.00 | 5 609 733.00 | | 5 040 193.00 |
DL TOTAL (I) | 74 317 294.00 | 80 494 478.00 | | 74 317 294.00 |
DP Provisions pour risques | 6 362 795.00 | 1 482 022.00 | | 6 362 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 615 529.00 | 10 095 462.00 | | 9 615 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 978 324.00 | 11 577 484.00 | | 15 978 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257 330.00 | | | 5 257 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052 781.00 | 15 010 523.00 | | 15 052 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927 489.00 | 2 569 661.00 | | 1 927 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497 237.00 | 18 748 818.00 | | 17 497 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642 085.00 | 12 757 399.00 | | 12 642 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 621.00 | 1 485 583.00 | | 1 369 621.00 |
EA Autres dettes | 4 703 462.00 | 2 401 739.00 | | 4 703 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 887.00 | 7 833.00 | | 27 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 477 891.00 | 52 981 558.00 | | 58 477 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 773 509.00 | 145 053 521.00 | | 148 773 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 140.00 | 20 355.00 | 2 215 495.00 | 2 195 140.00 |
FD Production vendue biens | 114 348 225.00 | 3 197 182.00 | 117 545 407.00 | 114 348 225.00 |
FG Production vendue services | 16 246 644.00 | 177 235.00 | 16 423 879.00 | 16 246 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 790 009.00 | 3 394 771.00 | 136 184 780.00 | 132 790 009.00 |
FM Production stockée | | | 3 084 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 102 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 715 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 904 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 251 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400 408.00 | |
GE Autres charges | | | 107 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 232 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 553.00 | 3 242.00 | | 31 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 804 738.00 | 1 389 019.00 | | 3 804 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836 291.00 | 1 886 130.00 | | 3 836 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936 851.00 | 2 000.00 | | 936 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 978.00 | 6 541.00 | | 435 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 899 730.00 | 4 015 942.00 | | 7 899 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272 560.00 | 4 024 483.00 | | 9 272 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436 268.00 | -2 138 352.00 | | -5 436 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 177.00 | -298 713.00 | | -271 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 939 131.00 | 143 738 641.00 | | 149 939 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 546 776.00 | 148 780 046.00 | | 155 546 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607 645.00 | -5 041 405.00 | | -5 607 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 873 372.00 | | 7 309 929.00 | 188 873 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 707.00 | 3 096 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 683 228.00 | 4 458 966.00 | 189 041 107.00 | 2 683 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 484.00 | 23 303 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 228.00 | 3 995 775.00 | 162 640 331.00 | 2 683 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 276 624.00 | | 57 707.00 | 23 276 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 227 820.00 | | 7 091 514.00 | 162 227 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 928.00 | | 160 708.00 | 3 368 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 760 414.00 | 7 521 532.00 | 4 022 860.00 | 125 760 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 553.00 | 106 252.00 | 30 484.00 | 2 579 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 180 861.00 | 7 415 281.00 | 3 992 376.00 | 123 180 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 609 733.00 | 552 487.00 | 1 122 026.00 | 5 609 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 577 484.00 | 8 159 871.00 | 3 759 031.00 | 11 577 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 238 488.00 | 300 230.00 | 3 579.00 | 2 238 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 820 676.00 | 217 924.00 | 278 094.00 | 820 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 232 280.00 | 2 183 644.00 | 2 232 280.00 | 2 232 280.00 |
6T Sur comptes clients | 528 508.00 | 567 186.00 | 528 508.00 | 528 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592 624.00 | 3 268 985.00 | 3 475 041.00 | 8 592 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 779 841.00 | 11 981 342.00 | 8 356 098.00 | 25 779 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151 238.00 | 551 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 830 104.00 | 3 804 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 052 781.00 | 52 781.00 | 15 000 000.00 | 15 052 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497 237.00 | 17 497 237.00 | | 17 497 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821 271.00 | 4 821 271.00 | | 4 821 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262 303.00 | 5 262 303.00 | | 5 262 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 621.00 | 1 369 621.00 | | 1 369 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703 462.00 | 4 703 462.00 | | 4 703 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UP Prêts | 565 353.00 | 565 353.00 | | 565 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 484.00 | 1.00 | | 191 484.00 |
UX Autres créances clients | 27 888 752.00 | | | 27 888 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 976.00 | | | 425 976.00 |
VB T. V. A. | 1 679 304.00 | | | 1 679 304.00 |
VC Groupe et associés | 29 816 047.00 | | | 29 816 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257 330.00 | 5 257 330.00 | | 5 257 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385 698.00 | | | 5 385 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 203.00 | 1 172 203.00 | | 1 172 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 826.00 | | | 1 212 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 500 477.00 | 66 238 552.00 | 1 261 925.00 | 67 500 477.00 |
VW T.V.A. | 1 386 307.00 | 1 386 307.00 | | 1 386 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 550 403.00 | 41 550 403.00 | 15 000 000.00 | 56 550 403.00 |