| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973 022.00 | 1 801 584.00 | 171 437.00 | 1 973 022.00 |
AH Fonds commercial | 20 097 073.00 | 4 903 581.00 | 15 193 492.00 | 20 097 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042 083.00 | 19 371.00 | 2 022 712.00 | 2 042 083.00 |
AN Terrains | 14 242 192.00 | 6 439 527.00 | 7 802 664.00 | 14 242 192.00 |
AP Constructions | 37 680 742.00 | 29 797 902.00 | 7 882 839.00 | 37 680 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 415 592.00 | 91 085 447.00 | 18 330 145.00 | 109 415 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 052.00 | 2 884 037.00 | 416 015.00 | 3 300 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 616 431.00 | | 2 616 431.00 | 2 616 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 956 023.00 | | 956 023.00 | 956 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 852.00 | | 202 852.00 | 202 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 866 159.00 | 139 271 545.00 | 55 594 614.00 | 194 866 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165 968.00 | 755 742.00 | 9 410 225.00 | 10 165 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 013 962.00 | 1 434 417.00 | 29 579 544.00 | 31 013 962.00 |
BT Marchandises | 234 018.00 | 14 725.00 | 219 292.00 | 234 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071 717.00 | | 5 071 717.00 | 5 071 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 249 942.00 | 507 055.00 | 28 742 886.00 | 29 249 942.00 |
BZ Autres créances | 59 643 736.00 | | 59 643 736.00 | 59 643 736.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 391.00 | | 341 391.00 | 341 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 767 113.00 | 2 711 941.00 | 133 055 172.00 | 135 767 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 633 273.00 | 141 983 486.00 | 188 649 786.00 | 330 633 273.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068 989.00 | 12 068 989.00 | | 12 068 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215 347.00 | 3 215 347.00 | | 3 215 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 2 663 190.00 | 2 663 190.00 | | 2 663 190.00 |
DH Report à nouveau | 19 212 891.00 | 22 792 432.00 | | 19 212 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 895.00 | -3 579 540.00 | | 2 897 895.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 394.00 | 3 988 267.00 | | 4 303 394.00 |
DL TOTAL (I) | 87 047 434.00 | 83 834 410.00 | | 87 047 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850 253.00 | 2 312 665.00 | | 2 850 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 024 496.00 | 9 032 304.00 | | 10 024 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 874 749.00 | 11 344 969.00 | | 12 874 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 043.00 | 178 063.00 | | 95 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 159 633.00 | 15 161 300.00 | | 15 159 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 513 104.00 | 20 698 249.00 | | 18 513 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426 646.00 | 19 182 181.00 | | 27 426 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881 895.00 | 10 946 287.00 | | 12 881 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274 704.00 | 2 484 857.00 | | 1 274 704.00 |
EA Autres dettes | 13 376 575.00 | 5 631 482.00 | | 13 376 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 727 602.00 | 74 308 307.00 | | 88 727 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 649 786.00 | 169 487 686.00 | | 188 649 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 214 498.00 | 38 610 057.00 | | 70 214 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 913.00 | 11 901.00 | 4 959 814.00 | 4 947 913.00 |
FD Production vendue biens | 134 144 631.00 | 3 938 399.00 | 138 083 031.00 | 134 144 631.00 |
FG Production vendue services | 19 668 175.00 | 341 590.00 | 20 009 765.00 | 19 668 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 760 720.00 | 4 291 891.00 | 163 052 611.00 | 158 760 720.00 |
FM Production stockée | | | 10 911 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 559 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 751 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 507 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 471 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 105 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 445 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 372.00 | |
GE Autres charges | | | 207 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 269 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 779.00 | 1 624 027.00 | | 58 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | 697 604.00 | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 368.00 | 7 252 254.00 | | 72 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 500.00 | 4 745 273.00 | | 757 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 802.00 | 12 695 133.00 | | 839 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 145.00 | 8 541 218.00 | | 262 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 145.00 | 5 148 505.00 | | 32 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511 470.00 | 4 051 452.00 | | 2 511 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 761.00 | 17 741 176.00 | | 2 805 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965 958.00 | -5 046 043.00 | | -1 965 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 528.00 | -247 060.00 | | 202 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 591 679.00 | 158 189 622.00 | | 178 591 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 693 784.00 | 161 769 163.00 | | 175 693 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 895.00 | -3 579 540.00 | | 2 897 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 375 161.00 | | 10 664 379.00 | 193 375 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 724.00 | 3 498 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 791 421.00 | 4 381 961.00 | 194 866 159.00 | 4 791 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 790.00 | 24 112 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 421.00 | 4 158 446.00 | 167 255 011.00 | 4 791 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 216 604.00 | | 2 108 365.00 | 22 216 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 800 329.00 | | 8 404 550.00 | 167 800 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 227.00 | | 151 464.00 | 3 358 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 791 421.00 | | | 4 791 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 781 430.00 | 6 748 606.00 | 3 931 726.00 | 130 781 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 052.00 | 61 209.00 | 212 790.00 | 3 712 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 069 378.00 | 6 687 397.00 | 3 718 936.00 | 127 069 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 988 267.00 | 1 009 443.00 | 694 315.00 | 3 988 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344 969.00 | 2 691 342.00 | 1 161 562.00 | 11 344 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 164 066.00 | | | 3 164 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 298 386.00 | | 129 310.00 | 298 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 516 546.00 | 2 204 886.00 | 1 516 546.00 | 1 516 546.00 |
6T Sur comptes clients | 582 976.00 | 248 554.00 | 324 475.00 | 582 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902 067.00 | 2 453 440.00 | 1 970 332.00 | 7 902 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 235 303.00 | 6 154 227.00 | 3 826 210.00 | 23 235 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683 813.00 | 3 068 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470 413.00 | 757 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 159 633.00 | 15 159 633.00 | | 15 159 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426 646.00 | 27 426 646.00 | | 27 426 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960 204.00 | 4 960 204.00 | | 4 960 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 935.00 | 4 988 935.00 | | 4 988 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274 704.00 | 1 274 704.00 | | 1 274 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376 575.00 | 13 376 575.00 | | 13 376 575.00 |
UP Prêts | 956 023.00 | 956 023.00 | | 956 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
UX Autres créances clients | 28 941 231.00 | 28 941 231.00 | | 28 941 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
VB T. V. A. | 2 456 469.00 | 2 456 469.00 | | 2 456 469.00 |
VC Groupe et associés | 51 396 770.00 | 51 396 770.00 | | 51 396 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791 935.00 | 3 791 935.00 | | 3 791 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 067.00 | 1 070 067.00 | | 1 070 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 779.00 | 1 637 779.00 | | 1 637 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 391.00 | 341 391.00 | | 341 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 393 945.00 | 90 393 945.00 | | 90 393 945.00 |
VW T.V.A. | 1 862 687.00 | 1 862 687.00 | | 1 862 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 214 498.00 | 70 214 498.00 | | 70 214 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065 045.00 | 2 404 726.00 | | 2 065 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157 896.00 | 1 896 840.00 | | 2 157 896.00 |
ST Autres comptes | 30 934 563.00 | 33 384 351.00 | | 30 934 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 736 523.00 | 3 387 861.00 | | 3 736 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 642 053.00 | 1 581 417.00 | | 2 642 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000 313.00 | 6 280 504.00 | | 11 000 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658 092.00 | 1 646 643.00 | | 1 658 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723 137.00 | 4 051 369.00 | | 3 723 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 790 506.00 | 28 397 990.00 | | 33 790 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 953 070.00 | 18 430 758.00 | | 22 953 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 471 349.00 | 46 530 975.00 | | 50 471 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 818.00 | | | 818.00 |