| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 053.00 | 1 967 487.00 | 209 565.00 | 2 177 053.00 |
AH Fonds commercial | 22 610 998.00 | 4 658 287.00 | 17 952 710.00 | 22 610 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AN Terrains | 17 511 590.00 | 7 791 941.00 | 9 719 648.00 | 17 511 590.00 |
AP Constructions | 42 709 386.00 | 34 428 272.00 | 8 281 114.00 | 42 709 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 098 435.00 | 103 328 674.00 | 15 769 760.00 | 119 098 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 007.00 | 3 180 709.00 | 589 297.00 | 3 770 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 783 611.00 | | 2 783 611.00 | 2 783 611.00 |
AX Avances et acomptes | 937 056.00 | | 937 056.00 | 937 056.00 |
BF Prêts | 694 392.00 | | 694 392.00 | 694 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 794.00 | | 191 794.00 | 191 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 847 734.00 | 157 718 781.00 | 57 128 952.00 | 214 847 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 577 095.00 | 474 603.00 | 7 102 492.00 | 7 577 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 819 581.00 | 1 341 811.00 | 15 477 769.00 | 16 819 581.00 |
BT Marchandises | 251 170.00 | 17 511.00 | 233 659.00 | 251 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485 550.00 | 512 846.00 | 28 972 704.00 | 29 485 550.00 |
BZ Autres créances | 48 379 648.00 | | 48 379 648.00 | 48 379 648.00 |
CF Disponibilités | 909 340.00 | | 909 340.00 | 909 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 793 572.00 | 2 346 772.00 | 101 446 799.00 | 103 793 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 641 307.00 | 160 065 554.00 | 158 575 752.00 | 318 641 307.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068 989.00 | 4 215 959.00 | | 12 068 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 569.00 | 2 900 569.00 | | 2 900 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 2 663 190.00 | 2 663 190.00 | | 2 663 190.00 |
DH Report à nouveau | 16 811 655.00 | 22 419 300.00 | | 16 811 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295 554.00 | -5 607 644.00 | | 6 295 554.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423 424.00 | 5 040 193.00 | | 4 423 424.00 |
DL TOTAL (I) | 87 849 108.00 | 74 317 293.00 | | 87 849 108.00 |
DP Provisions pour risques | 3 762 199.00 | 6 362 795.00 | | 3 762 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 103 939.00 | 9 615 529.00 | | 9 103 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 866 138.00 | 15 978 324.00 | | 12 866 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 224.00 | 5 257 329.00 | | 1 438 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161 300.00 | 15 052 781.00 | | 15 161 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 616 505.00 | 1 927 488.00 | | 7 616 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160 254.00 | 17 497 236.00 | | 17 160 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 775 405.00 | 12 642 084.00 | | 12 775 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 832.00 | 1 369 621.00 | | 847 832.00 |
EA Autres dettes | 2 834 578.00 | 4 703 461.00 | | 2 834 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 406.00 | 27 887.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 860 506.00 | 58 477 891.00 | | 57 860 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 575 752.00 | 148 773 509.00 | | 158 575 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 244 001.00 | 41 550 402.00 | | 35 244 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 786.00 | 98 385.00 | 2 195 171.00 | 2 096 786.00 |
FD Production vendue biens | 119 038 204.00 | 3 511 229.00 | 122 549 434.00 | 119 038 204.00 |
FG Production vendue services | 16 798 086.00 | 212 193.00 | 17 010 280.00 | 16 798 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 933 077.00 | 3 821 808.00 | 141 754 886.00 | 137 933 077.00 |
FM Production stockée | | | -5 293 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 885 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 093 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 095 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 353 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 627 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 656.00 | |
GE Autres charges | | | 109 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 762 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000 038.00 | 2 212 157.00 | | 2 000 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 750.00 | 31 553.00 | | 266 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 844.00 | 3 804 738.00 | | 4 686 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 132.00 | 3 836 291.00 | | 5 042 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 909.00 | 936 851.00 | | 1 909 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 398.00 | 435 978.00 | | 79 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299 995.00 | 7 899 730.00 | | 1 299 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289 302.00 | 9 272 559.00 | | 3 289 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752 829.00 | -5 436 268.00 | | 1 752 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 514.00 | -271 177.00 | | 234 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 927 509.00 | 149 939 130.00 | | 147 927 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 631 955.00 | 155 546 775.00 | | 141 631 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295 554.00 | -5 607 644.00 | | 6 295 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 041 107.00 | | 33 425 705.00 | 189 041 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 221 540.00 | 4 397 537.00 | 214 847 734.00 | 3 221 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 952.00 | 24 811 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 540.00 | 4 367 585.00 | 186 810 088.00 | 3 221 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 303 846.00 | | 1 537 473.00 | 23 303 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 640 331.00 | | 31 758 883.00 | 162 640 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 929.00 | | 129 349.00 | 3 096 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 216 540.00 | | | 3 216 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 259 086.00 | 27 412 736.00 | 4 318 139.00 | 129 259 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655 321.00 | 1 492 153.00 | 29 952.00 | 2 655 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 603 765.00 | 25 920 582.00 | 4 288 186.00 | 126 603 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 040 193.00 | 499 548.00 | 1 116 317.00 | 5 040 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 978 324.00 | 1 726 848.00 | 4 839 034.00 | 15 978 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 535 139.00 | | 3 571.00 | 2 535 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 760 505.00 | 26 877.00 | 293 946.00 | 760 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 183 644.00 | 1 833 926.00 | 2 183 644.00 | 2 183 644.00 |
6T Sur comptes clients | 567 186.00 | 512 846.00 | 567 186.00 | 567 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386 567.00 | 2 373 650.00 | 3 048 347.00 | 8 386 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 405 085.00 | 4 600 047.00 | 9 003 699.00 | 29 405 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432 428.00 | 4 316 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167 618.00 | 4 686 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 161 300.00 | 161 300.00 | 15 000 000.00 | 15 161 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160 254.00 | 17 160 254.00 | | 17 160 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891 437.00 | 4 891 437.00 | | 4 891 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998 082.00 | 4 998 082.00 | | 4 998 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 832.00 | 847 832.00 | | 847 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 578.00 | 2 834 578.00 | | 2 834 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UP Prêts | 694 392.00 | | | 694 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
UX Autres créances clients | 29 100 320.00 | | | 29 100 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 230.00 | | | 385 230.00 |
VB T. V. A. | 1 709 995.00 | | | 1 709 995.00 |
VC Groupe et associés | 39 180 779.00 | | | 39 180 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 224.00 | 1 438 224.00 | | 1 438 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025 891.00 | | | 6 025 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 127.00 | 1 182 127.00 | | 1 182 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 600.00 | | | 1 152 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 930 316.00 | 77 576 851.00 | 1 353 465.00 | 78 930 316.00 |
VW T.V.A. | 1 703 758.00 | 1 703 758.00 | | 1 703 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 244 001.00 | 35 244 001.00 | 15 000 000.00 | 50 244 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 373.00 | 2 224 531.00 | | 2 295 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242 637.00 | 1 538 993.00 | | 2 242 637.00 |
ST Autres comptes | 26 680 781.00 | 25 119 518.00 | | 26 680 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 368 128.00 | 8 544 621.00 | | 3 368 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575 668.00 | 1 504 709.00 | | 1 575 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 228 680.00 | 4 885 426.00 | | 6 228 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529 370.00 | 1 635 594.00 | | 1 529 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824 743.00 | 3 860 125.00 | | 3 824 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 473 097.00 | 28 484 130.00 | | 29 473 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 360 656.00 | 17 364 064.00 | | 17 360 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 095 895.00 | 41 593 270.00 | | 40 095 895.00 |