| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 661.00 | 1 863 984.00 | 178 677.00 | 2 042 661.00 |
AH Fonds commercial | 20 097 073.00 | 11 812 581.00 | 8 284 492.00 | 20 097 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 359 579.00 | 17 585.00 | 2 341 994.00 | 2 359 579.00 |
AN Terrains | 13 733 547.00 | 6 626 833.00 | 7 106 713.00 | 13 733 547.00 |
AP Constructions | 37 294 669.00 | 30 362 661.00 | 6 932 007.00 | 37 294 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 935 134.00 | 89 661 646.00 | 17 273 488.00 | 106 935 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 911.00 | 2 994 286.00 | 493 624.00 | 3 487 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 897.00 | | 681 897.00 | 681 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 081 156.00 | | 1 081 156.00 | 1 081 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 501.00 | | 205 501.00 | 205 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 259 225.00 | 145 679 671.00 | 44 579 553.00 | 190 259 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764 975.00 | 747 169.00 | 9 017 806.00 | 9 764 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 011 809.00 | 1 550 246.00 | 28 461 563.00 | 30 011 809.00 |
BT Marchandises | 237 197.00 | 5 689.00 | 231 508.00 | 237 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449 694.00 | 1 456 278.00 | 25 993 415.00 | 27 449 694.00 |
BZ Autres créances | 40 411 606.00 | | 40 411 606.00 | 40 411 606.00 |
CF Disponibilités | 7 748 884.00 | | 7 748 884.00 | 7 748 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 007 462.00 | 3 759 383.00 | 112 248 079.00 | 116 007 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 266 688.00 | 149 439 055.00 | 156 827 632.00 | 306 266 688.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068 989.00 | 12 068 989.00 | | 12 068 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 360 242.00 | 3 215 347.00 | | 3 360 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 24 629 082.00 | 2 663 190.00 | | 24 629 082.00 |
DH Report à nouveau | | 19 212 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 646 038.00 | 2 897 895.00 | | -11 646 038.00 |
DK Provisions réglementées | 4 378 817.00 | 4 303 394.00 | | 4 378 817.00 |
DL TOTAL (I) | 75 476 818.00 | 87 047 434.00 | | 75 476 818.00 |
DP Provisions pour risques | 9 237 177.00 | 2 850 253.00 | | 9 237 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900 027.00 | 10 024 496.00 | | 9 900 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 137 204.00 | 12 874 749.00 | | 19 137 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 95 043.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 133.00 | 15 159 633.00 | | 22 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 997 546.00 | 18 513 104.00 | | 6 997 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799 001.00 | 27 426 646.00 | | 20 799 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038 274.00 | 12 881 895.00 | | 13 038 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 452.00 | 1 274 704.00 | | 352 452.00 |
EA Autres dettes | 21 003 992.00 | 13 376 575.00 | | 21 003 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 213 609.00 | 88 727 602.00 | | 62 213 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 827 632.00 | 188 649 786.00 | | 156 827 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 214 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816 598.00 | 13 503.00 | 10 830 101.00 | 10 816 598.00 |
FD Production vendue biens | 127 887 275.00 | 3 420 116.00 | 131 307 392.00 | 127 887 275.00 |
FG Production vendue services | 17 901 493.00 | 311 506.00 | 18 212 999.00 | 17 901 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 605 367.00 | 3 745 126.00 | 160 350 493.00 | 156 605 367.00 |
FM Production stockée | | | -929 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 107 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 892 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 336 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 282 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 489 388.00 | |
GE Autres charges | | | 542 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 688 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -78 287.00 | 9 934.00 | | -78 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569 396.00 | 72 368.00 | | 1 569 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549 986.00 | 757 500.00 | | 1 549 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 095.00 | 839 802.00 | | 3 041 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 120.00 | 262 145.00 | | 177 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 259.00 | 32 145.00 | | 482 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 390 819.00 | 2 511 470.00 | | 13 390 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 050 199.00 | 2 805 761.00 | | 14 050 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009 103.00 | -1 965 958.00 | | -11 009 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 431.00 | 202 528.00 | | -236 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 148 727.00 | 178 591 679.00 | | 165 148 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 794 766.00 | 175 693 784.00 | | 176 794 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 646 038.00 | 2 897 895.00 | | -11 646 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 866 159.00 | | 9 153 149.00 | 194 866 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760 083.00 | 190 259 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 024 497.00 | 24 499 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735 585.00 | 162 133 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 112 179.00 | | 2 411 633.00 | 24 112 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 255 011.00 | | 6 613 733.00 | 167 255 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 967.00 | | 127 782.00 | 3 498 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 598 310.00 | 6 298 898.00 | 6 814 599.00 | 133 598 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 471.00 | 62 399.00 | 1 785.00 | 3 560 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 037 839.00 | 6 236 498.00 | 6 812 813.00 | 130 037 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303 394.00 | 826 722.00 | 751 299.00 | 4 303 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 874 749.00 | 7 943 965.00 | 1 681 510.00 | 12 874 749.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 164 066.00 | 6 909 000.00 | | 3 164 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 075.00 | 68 959.00 | 54 130.00 | 169 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 204 886.00 | 1 403 117.00 | 1 304 898.00 | 2 204 886.00 |
6T Sur comptes clients | 507 055.00 | 1 196 712.00 | 247 489.00 | 507 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385 176.00 | 9 577 788.00 | 1 606 519.00 | 8 385 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 563 320.00 | 18 348 476.00 | 4 039 328.00 | 25 563 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089 218.00 | 2 489 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 259 258.00 | 1 549 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799 001.00 | 20 799 001.00 | | 20 799 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541 328.00 | 4 541 328.00 | | 4 541 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780 983.00 | 4 780 983.00 | | 4 780 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003 992.00 | 21 003 992.00 | | 21 003 992.00 |
UP Prêts | 1 081 156.00 | 1 081 156.00 | | 1 081 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
UX Autres créances clients | 27 135 299.00 | 27 135 299.00 | | 27 135 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
VB T. V. A. | 1 610 644.00 | 1 610 644.00 | | 1 610 644.00 |
VC Groupe et associés | 34 042 719.00 | 34 042 719.00 | | 34 042 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627 496.00 | 2 627 496.00 | | 2 627 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 561.00 | 343 561.00 | | 343 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188 916.00 | 2 188 916.00 | | 2 188 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 184.00 | 1 642 184.00 | | 1 642 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 284 951.00 | 69 284 951.00 | | 69 284 951.00 |
VW T.V.A. | 1 527 045.00 | 1 527 045.00 | | 1 527 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 216 063.00 | 55 216 063.00 | | 55 216 063.00 |