| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384 655.00 | 2 387 026.00 | 1 997 629.00 | 4 384 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 097 073.00 | 11 812 581.00 | 8 284 492.00 | 20 097 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
AN Terrains | 13 555 522.00 | 6 753 762.00 | 6 801 759.00 | 13 555 522.00 |
AP Constructions | 36 725 870.00 | 30 786 734.00 | 5 939 136.00 | 36 725 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 055 614.00 | 91 326 875.00 | 15 728 739.00 | 107 055 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 035.00 | 3 076 234.00 | 433 800.00 | 3 510 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746 557.00 | | 2 746 557.00 | 2 746 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 206 606.00 | | 1 206 606.00 | 1 206 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 501.00 | | 205 501.00 | 205 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 845 116.00 | 148 500 892.00 | 43 344 224.00 | 191 845 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 643 246.00 | 1 265 801.00 | 10 377 445.00 | 11 643 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 858 578.00 | 926 254.00 | 20 932 324.00 | 21 858 578.00 |
BT Marchandises | 298 641.00 | 12 046.00 | 286 594.00 | 298 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 333.00 | | 763 333.00 | 763 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420 399.00 | 2 599 691.00 | 28 820 708.00 | 31 420 399.00 |
BZ Autres créances | 26 960 164.00 | | 26 960 164.00 | 26 960 164.00 |
CF Disponibilités | 425 308.00 | | 425 308.00 | 425 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 564 776.00 | 4 803 793.00 | 88 760 983.00 | 93 564 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 409 893.00 | 153 304 686.00 | 132 105 207.00 | 285 409 893.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268 989.00 | 12 068 989.00 | | 4 268 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360 242.00 | 3 360 242.00 | | 3 360 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 33 044.00 | 24 629 082.00 | | 33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412 975.00 | -11 646 038.00 | | 10 412 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 194 276.00 | 4 378 817.00 | | 4 194 276.00 |
DL TOTAL (I) | 64 955 252.00 | 75 476 818.00 | | 64 955 252.00 |
DP Provisions pour risques | 5 562 881.00 | 9 237 177.00 | | 5 562 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 076 142.00 | 9 900 027.00 | | 9 076 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639 024.00 | 19 137 204.00 | | 14 639 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 209.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674 462.00 | 6 997 546.00 | | 4 674 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 947.00 | 20 799 001.00 | | 20 992 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970 590.00 | 13 038 274.00 | | 12 970 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 849.00 | 352 452.00 | | 563 849.00 |
EA Autres dettes | 13 282 962.00 | 21 003 992.00 | | 13 282 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 510 930.00 | 62 213 609.00 | | 52 510 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 105 207.00 | 156 827 632.00 | | 132 105 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 953.00 | 9 050.00 | 1 843 003.00 | 1 833 953.00 |
FD Production vendue biens | 125 794 601.00 | 2 808 091.00 | 128 602 693.00 | 125 794 601.00 |
FG Production vendue services | 23 903 639.00 | 182 938.00 | 24 086 577.00 | 23 903 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 532 193.00 | 3 000 080.00 | 154 532 274.00 | 151 532 193.00 |
FM Production stockée | | | -8 071 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 598 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 522 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 213 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 264 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153 945.00 | |
GE Autres charges | | | 353 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 588 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 923 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 932.00 | -78 287.00 | | 126 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 208.00 | 1 569 396.00 | | 2 003 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 076 915.00 | 1 549 986.00 | | 7 076 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207 057.00 | 3 041 095.00 | | 9 207 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 457.00 | 177 120.00 | | 1 217 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 082.00 | 482 259.00 | | 135 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761 512.00 | 13 390 819.00 | | 2 761 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114 052.00 | 14 050 199.00 | | 4 114 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093 004.00 | -11 009 103.00 | | 5 093 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 759.00 | -236 431.00 | | 603 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 805 158.00 | 165 148 727.00 | | 160 805 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 392 183.00 | 176 794 766.00 | | 150 392 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412 975.00 | -11 646 038.00 | | 10 412 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 259 225.00 | | 8 872 685.00 | 190 259 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 983 476.00 | 3 303 317.00 | 191 845 116.00 | 3 983 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 994.00 | | 24 499 315.00 | 2 341 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 482.00 | 3 303 317.00 | 163 593 600.00 | 1 641 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499 315.00 | | 2 341 994.00 | 24 499 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 133 159.00 | | 6 405 240.00 | 162 133 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 750.00 | | 125 450.00 | 3 626 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 082 609.00 | 6 065 983.00 | 3 168 197.00 | 133 082 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 085.00 | 523 042.00 | | 3 621 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 461 524.00 | 5 542 941.00 | 3 168 197.00 | 129 461 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 378 817.00 | 527 683.00 | 712 224.00 | 4 378 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 137 204.00 | 3 387 736.00 | 7 885 916.00 | 19 137 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 073 066.00 | | | 10 073 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 903.00 | | 76 565.00 | 183 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303 105.00 | 2 238 748.00 | 2 337 751.00 | 2 303 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456 278.00 | 2 317 278.00 | 1 173 865.00 | 1 456 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 356 445.00 | 4 556 026.00 | 3 588 181.00 | 16 356 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872 468.00 | 8 471 446.00 | 12 186 322.00 | 39 872 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 709 971.00 | 5 109 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761 474.00 | 7 076 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 947.00 | 20 992 947.00 | | 20 992 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323 490.00 | 4 323 490.00 | | 4 323 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519 779.00 | 4 519 779.00 | | 4 519 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 980.00 | 708 980.00 | | 708 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 849.00 | 563 849.00 | | 563 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282 962.00 | 13 282 962.00 | | 13 282 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UP Prêts | 1 206 606.00 | | 1 206 606.00 | 1 206 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 109 513.00 | 31 109 513.00 | | 31 109 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 885.00 | 310 885.00 | | 310 885.00 |
VB T. V. A. | 4 446 209.00 | 4 446 209.00 | | 4 446 209.00 |
VC Groupe et associés | 19 738 439.00 | 19 738 439.00 | | 19 738 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669 708.00 | 1 669 708.00 | | 1 669 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697 489.00 | 1 697 489.00 | | 1 697 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 792.00 | 1 007 792.00 | | 1 007 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 104.00 | 195 104.00 | | 195 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 987 776.00 | 58 781 169.00 | 1 206 606.00 | 59 987 776.00 |
VW T.V.A. | 1 720 851.00 | 1 720 851.00 | | 1 720 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 836 467.00 | 47 836 467.00 | | 47 836 467.00 |