| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 159.00 | 1 953 165.00 | 146 993.00 | 2 100 159.00 |
AH Fonds commercial | 20 097 073.00 | 4 903 581.00 | 15 193 492.00 | 20 097 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
AN Terrains | 13 777 699.00 | 6 194 949.00 | 7 582 749.00 | 13 777 699.00 |
AP Constructions | 37 670 305.00 | 29 032 689.00 | 8 637 615.00 | 37 670 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 298 234.00 | 89 279 477.00 | 20 018 757.00 | 109 298 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 007.00 | 2 860 647.00 | 502 359.00 | 3 363 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 294 843.00 | | 3 294 843.00 | 3 294 843.00 |
AX Avances et acomptes | 396 239.00 | | 396 239.00 | 396 239.00 |
BF Prêts | 826 094.00 | | 826 094.00 | 826 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 375 161.00 | 136 583 975.00 | 56 791 185.00 | 193 375 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 293 901.00 | 500 182.00 | 9 793 718.00 | 10 293 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 060 341.00 | 1 001 995.00 | 19 058 346.00 | 20 060 341.00 |
BT Marchandises | 198 074.00 | 14 368.00 | 183 706.00 | 198 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074 522.00 | | 3 074 522.00 | 3 074 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 030 683.00 | 582 976.00 | 26 447 707.00 | 27 030 683.00 |
BZ Autres créances | 53 757 658.00 | | 53 757 658.00 | 53 757 658.00 |
CF Disponibilités | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 796 023.00 | 2 099 522.00 | 112 696 500.00 | 114 796 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 171 184.00 | 138 683 498.00 | 169 487 686.00 | 308 171 184.00 |
CU Autres participations | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 672 000.00 | 42 672 000.00 | | 42 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068 989.00 | 12 068 989.00 | | 12 068 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215 347.00 | 2 900 569.00 | | 3 215 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DG Autres réserves | 2 663 190.00 | 2 663 190.00 | | 2 663 190.00 |
DH Report à nouveau | 22 792 432.00 | 16 811 655.00 | | 22 792 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 579 540.00 | 6 295 554.00 | | -3 579 540.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988 267.00 | 4 423 424.00 | | 3 988 267.00 |
DL TOTAL (I) | 83 834 410.00 | 87 849 108.00 | | 83 834 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312 665.00 | 3 762 199.00 | | 2 312 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 032 304.00 | 9 103 939.00 | | 9 032 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344 969.00 | 12 866 138.00 | | 11 344 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 063.00 | 1 438 224.00 | | 178 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161 300.00 | 15 161 300.00 | | 15 161 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 698 249.00 | 7 616 505.00 | | 20 698 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 182 181.00 | 17 160 254.00 | | 19 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946 287.00 | 12 775 405.00 | | 10 946 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 857.00 | 847 832.00 | | 2 484 857.00 |
EA Autres dettes | 5 631 482.00 | 2 834 578.00 | | 5 631 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 884.00 | 26 406.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 308 307.00 | 57 860 506.00 | | 74 308 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 487 686.00 | 158 575 752.00 | | 169 487 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 610 057.00 | 35 244 001.00 | | 38 610 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 811.00 | 25 183.00 | 1 593 995.00 | 1 568 811.00 |
FD Production vendue biens | 109 039 283.00 | 4 218 242.00 | 113 257 526.00 | 109 039 283.00 |
FG Production vendue services | 21 744 801.00 | 283 105.00 | 22 027 906.00 | 21 744 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 352 895.00 | 4 526 532.00 | 136 879 428.00 | 132 352 895.00 |
FM Production stockée | | | 3 134 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 489 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 219 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 530 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 483 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 963.00 | |
GE Autres charges | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 881 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624 027.00 | 2 000 038.00 | | 1 624 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 604.00 | 88 537.00 | | 697 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 252 254.00 | 266 750.00 | | 7 252 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 745 273.00 | 4 686 844.00 | | 4 745 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 695 133.00 | 5 042 132.00 | | 12 695 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541 218.00 | 1 909 909.00 | | 8 541 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148 505.00 | 79 398.00 | | 5 148 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051 452.00 | 1 299 995.00 | | 4 051 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 741 176.00 | 3 289 302.00 | | 17 741 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046 043.00 | 1 752 829.00 | | -5 046 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 060.00 | 234 514.00 | | -247 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 189 622.00 | 147 927 509.00 | | 158 189 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 769 163.00 | 141 631 955.00 | | 161 769 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 579 540.00 | 6 295 554.00 | | -3 579 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 847 734.00 | | 15 245 701.00 | 214 847 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 3 358 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664 816.00 | 33 053 457.00 | 193 375 161.00 | 3 664 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 635 857.00 | 22 216 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 816.00 | 30 417 116.00 | 167 800 329.00 | 3 664 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 811 367.00 | | 41 095.00 | 24 811 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 810 088.00 | | 15 072 174.00 | 186 810 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 278.00 | | 132 431.00 | 3 226 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 727 759.00 | | | 2 727 759.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 937 056.00 | | | 937 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 353 683.00 | 6 463 146.00 | 28 035 399.00 | 152 353 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 522.00 | 53 667.00 | 459 137.00 | 4 117 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 236 161.00 | 6 409 479.00 | 27 576 262.00 | 148 236 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 423 424.00 | 751 782.00 | 1 186 939.00 | 4 423 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 866 138.00 | 1 425 269.00 | 2 946 438.00 | 12 866 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 531 567.00 | 2 500 000.00 | 1 867 501.00 | 2 531 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 493 437.00 | | 195 051.00 | 493 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 833 926.00 | 1 516 546.00 | 1 833 926.00 | 1 833 926.00 |
6T Sur comptes clients | 512 846.00 | 582 976.00 | 512 846.00 | 512 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711 870.00 | 4 599 522.00 | 4 409 325.00 | 7 711 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001 433.00 | 6 776 573.00 | 8 542 703.00 | 25 001 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782 485.00 | 3 797 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 994 088.00 | 4 745 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 161 300.00 | 161 300.00 | 15 000 000.00 | 15 161 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 182 181.00 | 19 182 181.00 | | 19 182 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879 482.00 | 3 879 482.00 | | 3 879 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704 974.00 | 4 704 974.00 | | 4 704 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 857.00 | 2 484 857.00 | | 2 484 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 482.00 | 5 631 482.00 | | 5 631 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UP Prêts | 826 094.00 | | 826 094.00 | 826 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 563 270.00 | 26 563 270.00 | | 26 563 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 407.00 | 28 366.00 | 78 040.00 | 106 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 413.00 | | 467 413.00 | 467 413.00 |
VB T. V. A. | 1 936 599.00 | 1 936 599.00 | | 1 936 599.00 |
VC Groupe et associés | 44 857 268.00 | 44 857 268.00 | | 44 857 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488 118.00 | 5 488 118.00 | | 5 488 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276 818.00 | 1 276 818.00 | | 1 276 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 | | 1 174 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 970 832.00 | 80 407 243.00 | 1 563 589.00 | 81 970 832.00 |
VW T.V.A. | 1 085 012.00 | 1 085 012.00 | | 1 085 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 610 057.00 | 38 610 057.00 | 15 000 000.00 | 53 610 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404 726.00 | 2 295 373.00 | | 2 404 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896 840.00 | 2 242 637.00 | | 1 896 840.00 |
ST Autres comptes | 33 384 351.00 | 26 680 781.00 | | 33 384 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387 861.00 | 3 368 128.00 | | 3 387 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581 417.00 | 1 575 668.00 | | 1 581 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 280 504.00 | 6 228 680.00 | | 6 280 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646 643.00 | 1 529 370.00 | | 1 646 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051 369.00 | 3 824 743.00 | | 4 051 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 397 990.00 | 29 473 097.00 | | 28 397 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 430 758.00 | 17 360 656.00 | | 18 430 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 530 975.00 | 40 095 895.00 | | 46 530 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 821.00 | | | 821.00 |