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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 910.00 | 61 660.00 | 12 250.00 | 73 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 650.00 | 1 215 569.00 | 498 080.00 | 1 713 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 665.00 | 1 586 205.00 | 554 460.00 | 2 140 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 544.00 | 23 966.00 | 968 579.00 | 992 544.00 |
BZ Autres créances | 582 115.00 | | 582 115.00 | 582 115.00 |
CF Disponibilités | 580 954.00 | | 580 954.00 | 580 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 413.00 | 23 966.00 | 2 234 447.00 | 2 258 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 078.00 | 1 610 171.00 | 2 788 908.00 | 4 399 078.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 631 965.00 | 534 646.00 | | 631 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 97 319.00 | | 81 820.00 |
DL TOTAL (I) | 747 324.00 | 665 504.00 | | 747 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 401.00 | 300 064.00 | | 409 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 004.00 | 197 266.00 | | 118 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 448.00 | 1 016 469.00 | | 1 119 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 524.00 | 390 641.00 | | 372 524.00 |
EA Autres dettes | 22 207.00 | 24 168.00 | | 22 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 584.00 | 1 928 608.00 | | 2 041 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 908.00 | 2 606 036.00 | | 2 788 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 2 545 359.00 | 3 143 731.00 | 5 689 090.00 | 2 545 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 998.00 | 3 143 731.00 | 5 689 729.00 | 2 545 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 14 303.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 721.00 | 27 051.00 | | 61 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 871.00 | 41 353.00 | | 62 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 364.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 130.00 | 16 642.00 | | 20 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | 17 006.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 334.00 | 24 347.00 | | 41 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 279.00 | 5 880 710.00 | | 5 794 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 459.00 | 5 783 392.00 | | 5 712 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 820.00 | 97 319.00 | | 81 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 955.00 | | 273 770.00 | 2 054 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 060.00 | 2 140 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 060.00 | 2 056 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 364.00 | | 273 770.00 | 1 970 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 525.00 | 111 740.00 | 188 060.00 | 1 662 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 204.00 | 111 740.00 | 188 060.00 | 1 615 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
6T Sur comptes clients | 24 389.00 | 10 500.00 | 10 923.00 | 24 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 389.00 | 10 500.00 | 10 923.00 | 24 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 314.00 | 10 500.00 | 22 848.00 | 36 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 22 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 448.00 | 1 119 448.00 | | 1 119 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 963 785.00 | | | 963 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
VC Groupe et associés | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 487.00 | 116 322.00 | 292 165.00 | 408 487.00 |
VI Groupe et associés | 118 004.00 | 118 004.00 | | 118 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 735.00 | | | 251 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 572.00 | 1 555 605.00 | 29 966.00 | 1 585 572.00 |
VW T.V.A. | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 584.00 | 1 749 419.00 | 292 165.00 | 2 041 584.00 |