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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 322.00 | 63 332.00 | 20 990.00 | 84 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 818.00 | 2 750 380.00 | 983 438.00 | 3 733 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 372.00 | 3 104 815.00 | 1 048 557.00 | 4 153 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 093.00 | 151 510.00 | 1 427 583.00 | 1 579 093.00 |
BZ Autres créances | 469 179.00 | | 469 179.00 | 469 179.00 |
CF Disponibilités | 890 543.00 | | 890 543.00 | 890 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 377.00 | 151 510.00 | 2 853 867.00 | 3 005 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 749.00 | 3 256 325.00 | 3 902 424.00 | 7 158 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 900 605.00 | 851 258.00 | | 900 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | 49 347.00 | | 46 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 985 579.00 | 934 143.00 | | 985 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 774.00 | 2 069 209.00 | | 943 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 836.00 | 87 039.00 | | 100 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 236.00 | 1 245 393.00 | | 1 356 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 680.00 | 437 466.00 | | 511 680.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 4 295.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 845.00 | 3 843 403.00 | | 2 916 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 424.00 | 4 777 546.00 | | 3 902 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 116.00 | 3 144 010.00 | | 2 349 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 1 430.00 | | 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 515.00 | | 386 804.00 | 3 799 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 947.00 | 4 153 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 488.00 | 4 075 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 906.00 | | 386 804.00 | 3 720 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 335.00 | 475 427.00 | 32 947.00 | 2 662 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 996.00 | 475 427.00 | 32 488.00 | 2 620 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 775.00 | 750.00 | 6 014.00 | 156 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 775.00 | 750.00 | 6 014.00 | 156 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 775.00 | 750.00 | 6 014.00 | 156 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 6 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 236.00 | 1 356 236.00 | | 1 356 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 886.00 | 1 417 886.00 | | 1 417 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
VB T. V. A. | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 966.00 | 375 237.00 | 567 729.00 | 942 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 546.00 | | | 1 390 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 456.00 | 1 893 041.00 | 162 415.00 | 2 055 456.00 |
VW T.V.A. | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 845.00 | 2 349 116.00 | 567 729.00 | 2 916 845.00 |