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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 804.00 | 61 003.00 | 15 801.00 | 76 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 020.00 | 2 309 770.00 | 1 077 250.00 | 3 387 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 515.00 | 2 662 335.00 | 1 137 180.00 | 3 799 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 163.00 | 156 775.00 | 1 250 388.00 | 1 407 163.00 |
BZ Autres créances | 370 032.00 | | 370 032.00 | 370 032.00 |
CF Disponibilités | 1 975 433.00 | | 1 975 433.00 | 1 975 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 140.00 | 156 775.00 | 3 640 366.00 | 3 797 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 655.00 | 2 819 109.00 | 4 777 546.00 | 7 596 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 851 258.00 | 832 160.00 | | 851 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 347.00 | 19 098.00 | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 934 143.00 | 884 797.00 | | 934 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 209.00 | 1 095 320.00 | | 2 069 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 039.00 | 190 558.00 | | 87 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 393.00 | 1 227 761.00 | | 1 245 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 466.00 | 468 903.00 | | 437 466.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 1 493.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 403.00 | 2 984 035.00 | | 3 843 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 546.00 | 3 868 832.00 | | 4 777 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 010.00 | 2 326 647.00 | | 3 144 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 905.00 | | 315 509.00 | 3 577 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 046.00 | 82 853.00 | 3 799 515.00 | 11 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 82 853.00 | 3 720 906.00 | 11 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 297.00 | | 315 509.00 | 3 499 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 731.00 | 481 457.00 | 82 853.00 | 2 263 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 392.00 | 481 457.00 | 82 853.00 | 2 222 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 786.00 | 69 394.00 | 2 405.00 | 89 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 786.00 | 69 394.00 | 2 405.00 | 89 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 786.00 | 69 394.00 | 2 405.00 | 89 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 394.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 393.00 | 1 245 393.00 | | 1 245 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 073.00 | 1 240 073.00 | | 1 240 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
VB T. V. A. | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 779.00 | 1 368 387.00 | 699 392.00 | 2 067 779.00 |
VI Groupe et associés | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 400.00 | | | 1 220 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 794.00 | 225 794.00 | | 225 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 526.00 | 1 619 229.00 | 168 297.00 | 1 787 526.00 |
VW T.V.A. | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 403.00 | 3 144 010.00 | 699 392.00 | 3 843 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |