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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 489.00 | 19.00 | 3 508.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 59 215.00 | 23 527.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 911.00 | 1 231 405.00 | 834 506.00 | 2 065 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 826.00 | 1 596 644.00 | 902 181.00 | 2 498 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 029.00 | 23 966.00 | 1 281 064.00 | 1 305 029.00 |
BZ Autres créances | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
CF Disponibilités | 706 971.00 | | 706 971.00 | 706 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 254.00 | 23 966.00 | 2 658 288.00 | 2 682 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 079.00 | 1 620 610.00 | 3 560 469.00 | 5 181 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 713 785.00 | 631 965.00 | | 713 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 419.00 | 81 820.00 | | 51 419.00 |
DL TOTAL (I) | 798 743.00 | 747 324.00 | | 798 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 153.00 | 409 401.00 | | 606 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 731.00 | 118 004.00 | | 163 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 199.00 | 1 119 448.00 | | 1 474 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 743.00 | 372 524.00 | | 495 743.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 22 207.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 726.00 | 2 041 584.00 | | 2 761 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 469.00 | 2 788 908.00 | | 3 560 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 383.00 | 1 749 419.00 | | 2 353 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 914.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 665.00 | | 532 875.00 | 2 140 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 715.00 | 2 498 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 325.00 | 2 417 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 458.00 | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 075.00 | | 532 417.00 | 2 056 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 205.00 | 185 155.00 | 174 715.00 | 1 586 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 439.00 | 3 390.00 | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 884.00 | 184 715.00 | 171 325.00 | 1 538 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 199.00 | 1 474 199.00 | | 1 474 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 100.00 | 196 756.00 | 408 344.00 | 605 100.00 |
VI Groupe et associés | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 895.00 | | | 327 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 085.00 | 1 874 119.00 | 29 966.00 | 1 904 085.00 |
VW T.V.A. | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 726.00 | 2 353 383.00 | 408 344.00 | 2 761 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |