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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 818.00 | 78 781.00 | 29 037.00 | 107 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 350.00 | 1 893 389.00 | 1 229 962.00 | 3 123 350.00 |
AX Avances et acomptes | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 905.00 | 2 263 731.00 | 1 314 174.00 | 3 577 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 601.00 | 89 786.00 | 1 153 815.00 | 1 243 601.00 |
BZ Autres créances | 523 315.00 | | 523 315.00 | 523 315.00 |
CF Disponibilités | 782 855.00 | | 782 855.00 | 782 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 444.00 | 89 786.00 | 2 554 657.00 | 2 644 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 349.00 | 2 353 517.00 | 3 868 832.00 | 6 222 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 832 160.00 | 765 204.00 | | 832 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | 66 956.00 | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 884 797.00 | 865 699.00 | | 884 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 320.00 | 900 826.00 | | 1 095 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 558.00 | 182 644.00 | | 190 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 761.00 | 1 166 238.00 | | 1 227 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 903.00 | 549 155.00 | | 468 903.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 935.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 035.00 | 2 800 798.00 | | 2 984 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 832.00 | 3 666 497.00 | | 3 868 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 647.00 | 2 247 954.00 | | 2 326 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 857.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 961.00 | | 636 728.00 | 2 959 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 3 577 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 3 499 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 353.00 | | 636 728.00 | 2 881 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 975.00 | 490 540.00 | 18 784.00 | 1 791 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 636.00 | 490 540.00 | 18 784.00 | 1 750 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 084.00 | 47 702.00 | | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 47 702.00 | | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 47 702.00 | | 42 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 761.00 | 1 227 761.00 | | 1 227 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 554.00 | 1 144 554.00 | | 1 144 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
VB T. V. A. | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VC Groupe et associés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 442.00 | 437 054.00 | 657 388.00 | 1 094 442.00 |
VI Groupe et associés | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 714.00 | 336 714.00 | | 336 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 042.00 | 1 674 788.00 | 100 254.00 | 1 775 042.00 |
VW T.V.A. | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 035.00 | 2 326 647.00 | 657 388.00 | 2 984 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |