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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 158.00 | 71 256.00 | 37 902.00 | 109 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 680.00 | 1 417 725.00 | 1 085 954.00 | 2 503 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 961.00 | 1 791 975.00 | 1 167 986.00 | 2 959 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 459.00 | 42 084.00 | 1 384 375.00 | 1 426 459.00 |
BZ Autres créances | 453 758.00 | | 453 758.00 | 453 758.00 |
CF Disponibilités | 578 946.00 | | 578 946.00 | 578 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 594.00 | 42 084.00 | 2 498 510.00 | 2 540 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 556.00 | 1 834 059.00 | 3 666 497.00 | 5 500 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
CU Autres participations | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 765 204.00 | 713 785.00 | | 765 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 51 419.00 | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 865 699.00 | 798 743.00 | | 865 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 826.00 | 606 153.00 | | 900 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 644.00 | 163 731.00 | | 182 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 238.00 | 1 474 199.00 | | 1 166 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 155.00 | 495 743.00 | | 549 155.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 21 900.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 798.00 | 2 761 726.00 | | 2 800 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 497.00 | 3 560 469.00 | | 3 666 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 954.00 | 2 353 383.00 | | 2 247 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 1 054.00 | | 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 826.00 | | 623 226.00 | 2 498 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 090.00 | 2 959 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 040.00 | 2 881 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 167.00 | | 623 226.00 | 2 417 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 644.00 | 336 301.00 | 140 971.00 | 1 596 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 19.00 | 3 050.00 | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 275.00 | 336 282.00 | 137 921.00 | 1 552 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | 18 118.00 | | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | 18 118.00 | | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | 18 118.00 | | 23 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 238.00 | 1 166 238.00 | | 1 166 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 251.00 | 194 251.00 | | 194 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 969.00 | 347 125.00 | 552 843.00 | 899 969.00 |
VI Groupe et associés | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 830.00 | | | 569 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 693.00 | 253 693.00 | | 253 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 862.00 | 1 853 895.00 | 29 966.00 | 1 883 862.00 |
VW T.V.A. | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 798.00 | 2 247 954.00 | 552 843.00 | 2 800 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |