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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 972.00 | 15 692.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 6 795.00 | 456.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 655.00 | 539 117.00 | 120 538.00 | 659 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 793.00 | 90 307.00 | 47 487.00 | 137 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 851.00 | 640 763.00 | 226 088.00 | 866 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BN En cours de production de biens | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 601.00 | 108 019.00 | 242 582.00 | 350 601.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 154.00 | 108 019.00 | 635 136.00 | 743 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 005.00 | 748 782.00 | 861 223.00 | 1 610 005.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 174.00 | 290 777.00 | | 339 174.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 974.00 | 58 397.00 | | 94 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 552 190.00 | 468 340.00 | | 552 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 959.00 | 101 175.00 | | 182 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 84 207.00 | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 88 803.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 033.00 | 274 185.00 | | 309 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 223.00 | 742 526.00 | | 861 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 736.00 | 274 185.00 | | 167 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 633.00 | | 124 534.00 | 819 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 316.00 | 866 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 316.00 | 844 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 511.00 | | 124 516.00 | 797 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 18.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 499.00 | 28 837.00 | 75 573.00 | 687 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 555.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 172.00 | 28 282.00 | 75 573.00 | 685 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 528.00 | 76 746.00 | 4 255.00 | 35 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 528.00 | 76 746.00 | 4 255.00 | 35 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 528.00 | 76 746.00 | 4 255.00 | 35 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 746.00 | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 622.00 | 41 324.00 | 121 135.00 | 182 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VP Divers | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 383.00 | 397 677.00 | 1 706.00 | 399 383.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 033.00 | 167 736.00 | 121 135.00 | 309 033.00 |