| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 3 191.00 | 13 473.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 7 062.00 | 189.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 578.00 | 718 225.00 | 80 353.00 | 798 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 739.00 | 107 923.00 | 50 816.00 | 158 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 814.00 | 839 975.00 | 186 840.00 | 1 026 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
BN En cours de production de biens | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 342.00 | 185 102.00 | 485 240.00 | 670 342.00 |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 514 451.00 | | 514 451.00 | 514 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 108.00 | 185 102.00 | 1 199 007.00 | 1 384 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 923.00 | 1 025 076.00 | 1 385 846.00 | 2 410 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 928.00 | 603 134.00 | | 603 928.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 022.00 | 10 794.00 | | 58 022.00 |
DL TOTAL (I) | 779 990.00 | 731 969.00 | | 779 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | 190 825.00 | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 2 080.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 72 399.00 | | 185 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 886.00 | 165 075.00 | | 244 886.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 2 214.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 856.00 | 432 593.00 | | 605 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 846.00 | 1 164 562.00 | | 1 385 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 925.00 | 296 984.00 | | 524 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497.00 | 48 343.00 | 1 026 814.00 | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 497.00 | 48 343.00 | 1 026 814.00 | 6 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 48 343.00 | 1 004 580.00 | 6 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 48 343.00 | 1 004 580.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 550.00 | 86 469.00 | 6 044.00 | 759 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 555.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 004.00 | 85 914.00 | 6 044.00 | 755 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 866.00 | 3 143.00 | 907.00 | 182 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 866.00 | 3 143.00 | 907.00 | 182 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 866.00 | 3 143.00 | 907.00 | 182 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 460 506.00 | 460 506.00 | | 460 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 8.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 836.00 | 209 836.00 | | 209 836.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 427.00 | 81 497.00 | 77 114.00 | 162 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VP Divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 453.00 | 764 453.00 | | 764 453.00 |
VW T.V.A. | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 856.00 | 524 925.00 | 77 114.00 | 605 856.00 |