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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 1 526.00 | 15 138.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 6 862.00 | 389.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 841.00 | 585 571.00 | 184 269.00 | 769 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 874.00 | 80 833.00 | 44 041.00 | 124 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 139.00 | 678 366.00 | 285 773.00 | 964 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
BN En cours de production de biens | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 840.00 | 147 771.00 | 357 070.00 | 504 840.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 370 679.00 | | 370 679.00 | 370 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 617.00 | 147 771.00 | 843 847.00 | 991 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 757.00 | 826 137.00 | 1 129 620.00 | 1 955 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 149.00 | 339 174.00 | | 424 149.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 94 974.00 | | 51 541.00 |
DL TOTAL (I) | 593 731.00 | 552 190.00 | | 593 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 358.00 | 182 959.00 | | 235 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 3 375.00 | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 43 955.00 | | 148 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 759.00 | 73 566.00 | | 113 759.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 5 178.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 889.00 | 309 033.00 | | 515 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 620.00 | 861 223.00 | | 1 129 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 045.00 | 167 736.00 | | 345 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 851.00 | | 130 979.00 | 866 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 691.00 | 964 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 691.00 | 941 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 710.00 | | 130 958.00 | 844 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 21.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 763.00 | 68 043.00 | 30 440.00 | 640 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 555.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 882.00 | 67 488.00 | 30 440.00 | 637 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 016.00 | 64 172.00 | 154 479.00 | 235 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613.00 | 545 613.00 | | 545 613.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 889.00 | 345 045.00 | 154 479.00 | 515 889.00 |