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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 2 636.00 | 14 028.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 6 996.00 | 256.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 808.00 | 644 765.00 | 133 043.00 | 777 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 487.00 | 101 580.00 | 16 907.00 | 118 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 271.00 | 759 550.00 | 212 721.00 | 972 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BN En cours de production de biens | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 104.00 | 182 866.00 | 428 239.00 | 611 104.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CF Disponibilités | 382 160.00 | | 382 160.00 | 382 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 706.00 | 182 866.00 | 951 841.00 | 1 134 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 977.00 | 942 415.00 | 1 164 562.00 | 2 106 977.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 134.00 | 465 690.00 | | 603 134.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | 147 445.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 731 969.00 | 731 175.00 | | 731 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 825.00 | 224 363.00 | | 190 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 15 221.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 399.00 | 103 719.00 | | 72 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 075.00 | 119 975.00 | | 165 075.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 540.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 593.00 | 477 185.00 | | 432 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 562.00 | 1 234 170.00 | | 1 164 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 984.00 | 326 900.00 | | 296 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 511.00 | | 30 705.00 | 990 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 946.00 | 972 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 946.00 | 950 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 322.00 | | 30 678.00 | 968 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 27.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 631.00 | 82 864.00 | 48 946.00 | 725 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 555.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 640.00 | 82 309.00 | 48 946.00 | 721 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
6T Sur comptes clients | 160 084.00 | 41 414.00 | 18 632.00 | 160 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 084.00 | 41 414.00 | 18 632.00 | 160 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 893.00 | 41 414.00 | 44 441.00 | 185 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 414.00 | 44 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 152.00 | 207 152.00 | | 207 152.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 489.00 | 54 880.00 | 127 407.00 | 190 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 311.00 | 683 311.00 | | 683 311.00 |
VW T.V.A. | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 593.00 | 296 984.00 | 127 407.00 | 432 593.00 |