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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 3 746.00 | 12 918.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 7 129.00 | 122.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 784.00 | 657 137.00 | 259 648.00 | 916 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 917.00 | 127 541.00 | 62 376.00 | 189 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 217.00 | 799 125.00 | 377 091.00 | 1 176 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BN En cours de production de biens | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 712.00 | 216 110.00 | 635 603.00 | 851 712.00 |
BZ Autres créances | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CF Disponibilités | 356 285.00 | | 356 285.00 | 356 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 248.00 | 216 110.00 | 1 251 138.00 | 1 467 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 465.00 | 1 015 235.00 | 1 628 230.00 | 2 643 465.00 |
CU Autres participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 949.00 | 603 928.00 | | 651 949.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 366.00 | 58 022.00 | | 81 366.00 |
DL TOTAL (I) | 851 356.00 | 779 990.00 | | 851 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 517.00 | 162 763.00 | | 339 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 054.00 | 10 028.00 | | 31 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | 185 390.00 | | 131 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 684.00 | 244 886.00 | | 254 684.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 728.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 437.00 | 1 060.00 | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 873.00 | 605 856.00 | | 776 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 230.00 | 1 385 846.00 | | 1 628 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 117.00 | 524 925.00 | | 540 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 814.00 | | 279 964.00 | 1 026 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 562.00 | 1 176 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 562.00 | 1 153 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 580.00 | | 279 946.00 | 1 004 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 18.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 975.00 | 89 713.00 | 130 562.00 | 839 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 555.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 873.00 | 89 158.00 | 130 562.00 | 834 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 102.00 | 31 008.00 | | 185 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 102.00 | 31 008.00 | | 185 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 102.00 | 31 008.00 | | 185 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 591 318.00 | 591 318.00 | | 591 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 394.00 | 260 394.00 | | 260 394.00 |
VB T. V. A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 022.00 | 102 266.00 | 236 756.00 | 339 022.00 |
VI Groupe et associés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 781.00 | 915 075.00 | 1 706.00 | 916 781.00 |
VW T.V.A. | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 873.00 | 540 117.00 | 236 756.00 | 776 873.00 |