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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 664.00 | 2 081.00 | 14 583.00 | 16 664.00 |
AN Terrains | 40 011.00 | 1 663.00 | 38 348.00 | 40 011.00 |
AP Constructions | 7 251.00 | 6 929.00 | 322.00 | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 573.00 | 624 752.00 | 177 821.00 | 802 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 487.00 | 88 296.00 | 30 190.00 | 118 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 511.00 | 725 631.00 | 264 880.00 | 990 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BN En cours de production de biens | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 356.00 | 160 084.00 | 470 272.00 | 630 356.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 394 758.00 | | 394 758.00 | 394 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 374.00 | 160 084.00 | 969 290.00 | 1 129 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 885.00 | 885 715.00 | 1 234 170.00 | 2 119 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 690.00 | 424 149.00 | | 465 690.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 445.00 | 51 541.00 | | 147 445.00 |
DL TOTAL (I) | 731 175.00 | 593 731.00 | | 731 175.00 |
DP Provisions pour risques | 25 809.00 | 20 000.00 | | 25 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 809.00 | 20 000.00 | | 25 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 363.00 | 235 358.00 | | 224 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | 17 616.00 | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 719.00 | 148 773.00 | | 103 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 975.00 | 113 759.00 | | 119 975.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 384.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 185.00 | 515 889.00 | | 477 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 170.00 | 1 129 620.00 | | 1 234 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 900.00 | 345 045.00 | | 326 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 139.00 | | 56 468.00 | 964 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 096.00 | 990 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 096.00 | 968 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 977.00 | | 56 441.00 | 941 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 27.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 366.00 | 77 195.00 | 29 930.00 | 678 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 555.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 930.00 | 76 640.00 | 29 930.00 | 674 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 809.00 | 3 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 771.00 | 15 632.00 | 3 319.00 | 147 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 771.00 | 15 632.00 | 3 319.00 | 147 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 771.00 | 24 441.00 | 6 319.00 | 167 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 441.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 450 606.00 | 450 606.00 | | 450 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 026.00 | 73 741.00 | 137 905.00 | 224 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 079.00 | 667 079.00 | | 667 079.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 185.00 | 326 900.00 | 137 905.00 | 477 185.00 |