| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 4 435.00 | 11 039.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 345.00 | 13 839.00 | 1 506.00 | 15 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 692.00 | 93 362.00 | 24 331.00 | 117 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 910.00 | 113 193.00 | 68 717.00 | 181 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 810.00 | 6 209.00 | 168 601.00 | 174 810.00 |
BZ Autres créances | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 764.00 | 6 209.00 | 411 555.00 | 417 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 673.00 | 119 402.00 | 480 271.00 | 599 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 869.00 | 50 625.00 | | 99 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 471.00 | 50 244.00 | | 40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 272 340.00 | 231 869.00 | | 272 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | 31 999.00 | | 32 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 56 991.00 | | 86 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 355.00 | 86 848.00 | | 80 355.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 77 753.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 931.00 | 270 727.00 | | 207 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 271.00 | 502 596.00 | | 480 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 358.00 | 249 328.00 | | 189 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 161.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 633.00 | | 1 121 633.00 | 1 121 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 633.00 | | 1 121 633.00 | 1 121 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 476.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | 13 487.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 939.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 11 548.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 9 578.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 951.00 | 712 396.00 | | 1 131 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 480.00 | 662 153.00 | | 1 091 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 471.00 | 50 244.00 | | 40 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 520.00 | | 16 944.00 | 173 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 554.00 | 181 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 134 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 314.00 | | 16 735.00 | 125 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 209.00 | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 643.00 | 18 005.00 | 7 454.00 | 102 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 200.00 | 17 012.00 | 7 454.00 | 99 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 585.00 | 294 828.00 | 756.00 | 295 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 931.00 | 189 358.00 | 18 573.00 | 207 931.00 |