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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 945.00 | 13 039.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 14 082.00 | 1 423.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 736.00 | 103 412.00 | 26 323.00 | 129 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 007.00 | 118 439.00 | 72 568.00 | 191 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 910.00 | 12 359.00 | 264 550.00 | 276 910.00 |
BZ Autres créances | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
CF Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 648.00 | 12 359.00 | 616 289.00 | 628 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 656.00 | 130 798.00 | 688 858.00 | 819 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 843.00 | 140 340.00 | | 183 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 460.00 | 43 503.00 | | 89 460.00 |
DL TOTAL (I) | 405 303.00 | 315 843.00 | | 405 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | 27 926.00 | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 732.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 96 512.00 | | 91 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 642.00 | 114 427.00 | | 152 642.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 2 525.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 554.00 | 242 122.00 | | 283 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 858.00 | 582 965.00 | | 688 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 554.00 | 224 985.00 | | 283 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 322.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 066.00 | | 14 286.00 | 190 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 345.00 | 191 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 145 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 498.00 | | 14 087.00 | 144 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 199.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 934.00 | 8 850.00 | 13 345.00 | 122 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | 8 850.00 | 13 345.00 | 121 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 6 150.00 | | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | 6 150.00 | 25 000.00 | 31 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 552.00 | 428 552.00 | | 428 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |