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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 945.00 | 13 039.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 345.00 | 14 657.00 | 689.00 | 15 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 153.00 | 107 332.00 | 21 821.00 | 129 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 066.00 | 122 934.00 | 67 133.00 | 190 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 568.00 | 6 209.00 | 217 359.00 | 223 568.00 |
BZ Autres créances | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
CF Disponibilités | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 042.00 | 6 209.00 | 515 833.00 | 522 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 108.00 | 129 143.00 | 582 965.00 | 712 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 340.00 | 99 869.00 | | 140 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 40 471.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 315 843.00 | 272 340.00 | | 315 843.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 926.00 | 32 277.00 | | 27 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 512.00 | 86 609.00 | | 96 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 427.00 | 80 355.00 | | 114 427.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 8 690.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 122.00 | 207 931.00 | | 242 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 965.00 | 480 271.00 | | 582 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 985.00 | 189 358.00 | | 224 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 207.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 910.00 | | 15 254.00 | 181 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 098.00 | 190 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 44 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 144 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 964.00 | | 2 000.00 | 45 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 595.00 | | 13 042.00 | 134 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 213.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 193.00 | 16 369.00 | 6 628.00 | 113 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 3 490.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758.00 | 16 369.00 | 3 138.00 | 108 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | 25 000.00 | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 926.00 | 10 789.00 | 17 137.00 | 27 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 759.00 | 377 300.00 | 459.00 | 377 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 122.00 | 224 985.00 | 17 137.00 | 242 122.00 |