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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 945.00 | 13 039.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 10 673.00 | 466.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 78 698.00 | 26 967.00 | 105 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 044.00 | 90 317.00 | 71 727.00 | 162 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 780.00 | 13 409.00 | 260 371.00 | 273 780.00 |
BZ Autres créances | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
CF Disponibilités | 333 624.00 | | 333 624.00 | 333 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 193.00 | 13 409.00 | 740 784.00 | 754 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 237.00 | 103 726.00 | 812 511.00 | 916 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 968.00 | 298 329.00 | | 285 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | -12 361.00 | | 66 826.00 |
DL TOTAL (I) | 484 794.00 | 417 968.00 | | 484 794.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 12 412.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 724.00 | 15 977.00 | | 37 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 121 771.00 | | 93 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 038.00 | 110 854.00 | | 133 038.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 38 322.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 717.00 | 299 335.00 | | 278 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 511.00 | 727 303.00 | | 812 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 888.00 | 295 437.00 | | 277 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 194.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 292.00 | | 19 589.00 | 155 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 162 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 116 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 826.00 | | 19 587.00 | 109 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 2.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 705.00 | 12 219.00 | 12 608.00 | 90 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 760.00 | 12 219.00 | 12 608.00 | 89 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 39 000.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 39 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 13 409.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 13 409.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 209.00 | 52 409.00 | 6 209.00 | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 3 572.00 | 829.00 | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 654.00 | 394 654.00 | | 394 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 957.00 | 394 957.00 | | 394 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 717.00 | 277 888.00 | 829.00 | 278 717.00 |