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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 945.00 | 13 039.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 10 123.00 | 361.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 341.00 | 79 637.00 | 19 704.00 | 99 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 292.00 | 90 705.00 | 64 587.00 | 155 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 297.00 | 6 209.00 | 301 088.00 | 307 297.00 |
BZ Autres créances | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CF Disponibilités | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 925.00 | 6 209.00 | 662 716.00 | 668 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 218.00 | 96 914.00 | 727 303.00 | 824 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 329.00 | 243 303.00 | | 298 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | 55 026.00 | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 417 968.00 | 430 329.00 | | 417 968.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 17 333.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 14 192.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 57 709.00 | | 121 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 854.00 | 85 631.00 | | 110 854.00 |
EA Autres dettes | 38 322.00 | 18 606.00 | | 38 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 335.00 | 193 471.00 | | 299 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 303.00 | 623 800.00 | | 727 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 193.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 128.00 | | 13 913.00 | 186 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 748.00 | 155 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 748.00 | 109 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 661.00 | | 13 913.00 | 140 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 743.00 | 9 722.00 | 42 760.00 | 123 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 798.00 | 9 722.00 | 42 760.00 | 122 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 10 000.00 | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 8 513.00 | 3 898.00 | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 451.00 | 455 451.00 | | 455 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 753.00 | 455 753.00 | | 455 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 335.00 | 295 437.00 | 3 898.00 | 299 335.00 |